머큐리 (100590)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,200원대 후반에서 3,300원대 초반에서 등락을 반복하며 횡보 추세.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소세를 보이고 있어 추세 확정 지표로 활용하기에는 제한적.
• 모멘텀 지표(RSI, MACD)는 중립적인 구간에서 움직이며, 강한 상승 또는 하락 추세가 나타나지 않고 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세 유지. 3,200원대 후반에서 3,300원대 초반에서 횡보.
• 중기: 횡보 추세 지속. 뚜렷한 상승 또는 하락 추세가 나타나지 않음.
• 장기: 중장기적으로는 3,000원대 후반에서 3,500원대 초반 사이의 횡보 추세 유지.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,200원 - 3,250원 (최근 지지선 역할 수행).
• 저항 구간: 3,350원 - 3,400원 (최근 저항선 역할 수행).
• Senkou Span A는 3,250원 부근에서 지지선 역할, Senkou Span B는 3,300원 부근에서 저항선 역할.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재 (3,200원대 지지선과 3,350원 저항선 사이).
• 상승 채널 형성 가능성 존재 (단, 거래량 증가 필요).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일)는 중장기 MA(20일, 60일)를 상향 돌파 시도, 하지만 거래량 증가 필요.
• RSI: 50선 부근에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: Signal선과 횡보, 골든 크로스/데드 크로스 발생하지 않음.
• Supertrend: 현재 상승 추세, 하지만 변동성 확대 시 추세 전환 가능성 존재.
• ADX: 20선 아래에서 횡보, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 축소.
• CCI: 0선 부근에서 횡보, 중립적인 구간.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 축소, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point 부근에서 움직임.
• Fibonacci: 되돌림 레벨은 지지/저항 구간으로 활용될 수 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): Kijun-sen (기준선) 상향 돌파 시도, 하지만 거래량 증가 필요.
  • Kijun-sen: 지지선 역할 수행.
  • Senkou Span A/B: 지지/저항 구간 형성.
  • Chikou Span: 가격 아래로 위치, 하락 추세 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,200원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 3,350원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세 유지.
• 변동성 확대 시 추세 전환 가능성 존재.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 중립.
• 지지선: 3,200원 (일목균형표 기준선), 저항선: 3,350원 (Senkou Span B).
• 유의점: 거래량 증가 여부 확인 필요. 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재.