진양홀딩스 (100250)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,200원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선인 3,000원대를 유지하며 반등 가능성을 보이고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 3,000원 지지선 방어하며 하락폭 제한
• 중장기적으로는 횡보 흐름 보이며, 3,000원 지지선 유지하며 반등 시도

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,000원 (장기 지지선, 일목균형표 Senkou Span B, Kijun선)
• 저항 구간: 3,500원 (과거 고점, 일목균형표 Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않으나, 3,000원 지지선 방어 후 상승 시도 시 상승 채널 형성 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):

  • 단기 EMA(9일)는 하락 추세, 중장기 EMA(60일)는 지지선 역할

• RSI: 30선 아래로 하락하며 과매도 구간 진입, 반등 시도 가능성

• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호, 골든 크로스 발생 시 상승 추세 전환 가능성

• Supertrend: 현재 하락 추세, Supertrend 선 위로 가격이 상승 시 추세 전환 가능성

• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화, 추세 강도 확인 필요

• ATR: 변동성 감소, 추세 변화 가능성

• CCI: -100선 아래로 하락하며 과매도 구간 진입, 반등 시도 가능성

• 볼린저 밴드: 밴드 하단에 머물며 하락 추세, 밴드 폭 감소하며 변동성 감소

• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래 위치, R1 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성

• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상

• 거래량: 최근 거래량 감소, 하락 추세와 함께 변동성 감소

• 외국인/기관: 수급 상황을 참고하여 추세 판단

• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

  • Tenkan선: 가격이 Tenkan선 아래로 하락하며 하락 신호
  • Kijun선: 가격이 Kijun선 아래로 하락하며 지지선 역할
  • Senkou Span A/B: 3,000원 지지선과 함께 지지선 역할, 저항선 역할
  • Chikou선: 현재 가격 아래로 하락하며 하락 신호

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,000원 지지선 방어 시 반등 가능성, 하락 시 추가 하락 가능성
• 3,500원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락하는 모습, 3,000원 지지선 방어가 중요
• 변동성은 감소하고 있으며, 추세 변화 가능성 존재
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락, 3,000원 지지선 유지하며 반등 시도
• 유의점:
  • 3,000원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성
  • 거래량 증가와 함께 상승 추세 전환 가능성
  • 일목균형표의 신호 변화에 주목