동국S&C (100130)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,400원대 초반에서 2,460원 사이를 횡보하며, 명확한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소세를 보이고 있어 추세가 뚜렷하지 않음을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있으며, 뚜렷한 상승 또는 하락 추세가 관찰되지 않습니다.
• 중기적으로는 2,400원 지지선이 존재하며, 이 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 장기적으로는 2,500원 저항선이 존재하며, 이 저항선을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,380원 ~ 2,400원 (최근 지지선 역할 수행)
• 저항 구간: 2,460원 ~ 2,500원 (최근 저항선 역할 수행)
• Senkou Span A는 2,420원대, Senkou Span B는 2,450원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 2,400원 ~ 2,460원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴이 나타나고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 2,420원대, 중기 이동평균선(20일선)은 2,440원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 전환 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 횡보하는 모습입니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약화된 모습을 보입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 2,430원, R은 2,460원, S는 2,400원입니다.
• Fibonacci: 2,380원 ~ 2,460원 구간을 지지/저항선으로 활용할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 2,420원대에서 지지선 역할
  • Kijun-sen (25일선): 2,440원대에서 지지선 역할
  • Senkou Span A (선구선 A): 2,420원대에서 지지선 역할
  • Senkou Span B (선구선 B): 2,450원대에서 지지선 역할
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 후행하며, 추가 하락 가능성을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,380원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 2,460원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 2,500원 돌파 시 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴이며, 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• 횡보 추세는 지속될 것으로 예상되지만, 2,380원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있으며, 2,460원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou Span은 추가 하락 가능성을 시사합니다.
• 투자자는 2,380원 지지선 이탈 여부를 주시하며, 2,460원 저항선 돌파 시 매수 관점으로 전환할 수 있습니다.