인지소프트 (100030)

📈 요약

• 최근 가격은 18,000원 ~ 19,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 중장기적으로는 19,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재.
• 중기: 횡보 후 상승 가능성 존재.
• 장기: 횡보 후 상승 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 18,000원 (과거 저점, 5일선, 20일선)
• 저항 구간: 19,000원 (과거 고점, 60일선)
• Senkou Span A는 18,500원 부근에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 19,500원 부근에서 저항선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있음. 삼각수렴의 경우, 가격이 상단 또는 하단으로 돌파하며 추세가 결정되는 경향이 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 5일선은 18,500원 부근, 20일선은 18,600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • 60일선은 19,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 현재는 중립적인 상태를 나타냄.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 상승 모멘텀이 약화된 모습.
• Supertrend: 현재는 하락 추세를 나타내고 있으며, 18,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화된 모습.
• ATR: 감소 추세이며, 변동성이 감소하고 있음을 시사.
• CCI: -100 ~ 0 사이에서 횡보하며, 과매도/과매수 구간을 벗어남.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하고 있음을 시사.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 18,800원
  • R: 19,000원 (저항)
  • S: 18,600원 (지지)
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 18,800원 부근, 50% 되돌림선은 18,500원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있음.
• 거래량: 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 매수/매도 전환하는 모습.
• 일목균형표:
  • 현재 Tenkan-sen은 18,600원 부근, Kijun-sen은 18,700원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span A는 18,500원 부근에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 19,500원 부근에서 저항선 역할을 할 수 있음.
  • Chikou Span은 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 나타냄.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 18,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• 18,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.
• 19,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 높음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하고 있는 모습.
• 변동성은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있으며, 시장은 불확실성을 반영하고 있음.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, Kijun-sen 지지 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 장기적으로는 19,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높음.
• 유의점: 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사하며, 이는 하락 추세로 이어질 수 있음.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 상승 가능성이 높음.
• 지지/저항: 18,000원 (지지), 19,000원 (저항)