스맥 (099440)

🧠 요약

• 최근 가격은 4,000원대 초반에서 4,700원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 추세가 확인되어야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 보입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,000원 - 4,100원 (최근 지지선 역할 수행)
• 저항 구간: 4,700원 - 4,800원 (최근 저항선 역할 수행)
• Senkou Span A는 4,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,500원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 4,700원 - 4,800원 저항 구간을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며 모멘텀이 약한 상태를 나타냅니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 신호를 보입니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 상태를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 보입니다.
• CCI: 0선 아래에서 횡보하며 모멘텀이 약한 상태를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하는 추세를 보입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 아래에 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 레벨 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 뚜렷한 추세를 보이지 않습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 4,300원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun: 4,500원대 중반에서 저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B: 4,300원대 초반과 4,500원대 중반에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou: 현재 가격 아래로 내려가며 하락 신호를 보입니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,000원 아래로 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 4,700원 - 4,800원 저항 구간 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 변동성은 감소하는 추세이며, 추가 하락에 유의해야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 있으며, 4,500원대 중반에서 저항을 받을 것으로 예상됩니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 4,700원 - 4,800원 저항 구간을 돌파하고 거래량을 늘려야 합니다.