바이오플러스 (099430)

📈 요약

• 최근 가격은 6,300원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되는 조짐이 나타나고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하며, 중장기적으로는 지지선 방어 여부가 중요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 하락 가능성 존재
• 중기: 상승 추세 둔화, 지지선 방어 여부 관찰 필요
• 장기: 뚜렷한 추세 부재, 보합세 예상

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,200원 ~ 6,300원 (최근 가격 변동 구간)
• 저항 구간: 6,500원 ~ 6,600원 (과거 저항선)
• Senkou Span A는 6,400원대 초반에서 지지선 역할을 하는 모습, Senkou Span B는 6,500원대 중반에서 저항선 역할을 하는 모습

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 존재합니다. (지지선과 저항선 사이 횡보)
• 상승 채널 상단을 뚫지 못하고 횡보하는 모습으로, 상승 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)이 장기 이동평균선(20일선)을 하향 돌파하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며 모멘텀 약화를 시사합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 모습입니다.
• CCI: 0선 아래에서 횡보하며 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 부근에서 지지받는 모습입니다.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 투자 심리 위축을 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 관망세를 유지하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 6,350원 부근에서 지지선 역할을 하는 모습
  • Kijun-sen (25일선): 6,300원 부근에서 지지선 역할을 하는 모습
  • Senkou Span A/B: 6,400원대 초반/6,500원대 중반에서 지지/저항선 역할을 하는 모습
  • Chikou Span: 과거 가격과 교차하며 하락 신호를 보이고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,200원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성 존재
• 6,500원 돌파 시 상승 추세 재개될 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 또는 하락 가능성이 높은 상황입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 투자 심리 또한 위축된 모습입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 시작될 가능성이 존재합니다.
• 유의점:
  • 6,200원 지지선 방어 여부 확인
  • 거래량 변화 및 외국인/기관 투자 동향 주시
  • 일목균형표의 신호 변화에 주목
• 종합 추세: 하락 가능성 높음
• 지지/저항: 6,200원 / 6,500원