동방선기 (099410)

🪶 동방선기 (2025-12-05) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 감소 추세 지속, 모멘텀 약화.
• 볼린저밴드: 가격은 아랫선 근처에서 거주하며 변동폭 축소

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속되고 있음 (최근 3일간 매수 시그널 부족)
• 중장기: 장기 이동평균(200MA) 위 위치 유지, 상승 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 4585 (최근 하락 추세의 저점), 4695 (1주일 전 지지선 역할 수행)
• 저항 구간: 4900, 5020 (단기 상승 목표 및 이동평균 선과 일치)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락 채널 형성 추세. (Senkou Span A/B를 활용하여 확인 가능)
• 삼각수렴 모양 발생, 폭발적인 가격 변동 예상 (주목 필요).

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 단기 이동평균선 하방으로 돌아가고 있음. 장기 이동평균은 상승 추세 유지
• RSI: 과매수 상태에서 50 이하로 감소, 매도 심화 가능성 증대 (단, 저점 근처에 있어서 오버팔 구간)
• MACD: 하락 트렌드 지속되고 있음. MACD 히스토그램은 음영으로 존재하며 크게 축소 추세

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 4600 이하 돌파 시 추가적인 하락 가능성
• 4900 돌파 시 상승 트렌드 재개 및 목표가치 다시 설정 (최초 목표는 5180)

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락 추세, 중장기 상승 가능성 존재.
• 변동성: 감소추세 지속되고 있음 (거래량 변화와 일치).