동방선기 (099410)

2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 단기 횡보, 중장기 횡보
주요 매물대:

지지 구간: 5,450 ~ 5,550 (최근 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 이 구간은 거래량 지지가 나타나는 경향을 보임)
저항 구간: 5,750 ~ 5,850 (최근 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 이 구간은 거래량 저항을 나타내는 경향을 보임)

단기/중기 방향성:

최근 50봉 이동평균선은 5,600선 부근을 지지하며, 캔들 패턴을 통해 횡보세가 확인됨.
캔들 패턴 상단에는 좁은 범위의 캔들들이 반복적으로 나타나며, 이는 횡보세의 지속 가능성을 시사함.
추세선은 5,500선에서 5,700선 사이의 좁은 범위로 움직이며, 횡보 추세를 뒷받침함.

패턴 및 구조:

최근 캔들들은 삼각형 패턴의 좁은 수렴 구조를 형성하고 있음. 이는 횡보 구간이 지속될 가능성을 시사함.

가격 구간별 해석:

5,450 ~ 5,550 구간은 비교적 높은 거래량을 기록하며 지지력을 나타냄. 이 가격대에서 거래량이 급증하면 추가적인 지지 가능성을 의미할 수 있음.
5,750 ~ 5,850 구간은 높은 거래량을 기록하며 저항을 나타냄. 이 가격대에서 거래량이 감소하면 추가적인 저항 가능성을 의미할 수 있음.

지표 해석:

이동평균: 50일 이동평균선은 5,600선 부근에서 횡보하며, 20일 이동평균선은 5,550선에서 횡보하며, 장기 이동평균선(200일)은 5,300선 부근에서 횡보하고 있음.
RSI: 현재 RSI 값은 58로, 과매수/과매도 영역에 진입하지 않음.
MACD: MACD 선은 0선을 상회하며, 모멘텀은 긍정적이지만, 추세선과의 간격이 좁아지는 패턴을 보임.
거래량: 최근 거래량은 3,337,054.3으로, 50봉 평균 거래량에 비해 약간 낮은 수준임.
SUPERTREND: SUPERTREND 선은 5,350선 부근에서 횡보하며, 추세 전환의 신호인지 판단하기 어려움.
CCI: CCI 값은 -100선 근처를 유지하며, 중립적인 추세 상황을 시사함.

종합 판단: 현재 동방선기는 5,450 ~ 5,550 사이에서 지지받으며 5,750 ~ 5,850 사이에서 저항을 받는 횡보 상황임. 최근 거래량은 50봉 평균 거래량에 비해 약간 낮은 수준이지만, 50봉 이동평균선과 20일 이동평균선은 횡보 추세를 뒷받침함. 변동성은 비교적 낮으며, 단기적인 가격 변동보다는 횡보세가 지속될 것으로 예상됨. 5,450 ~ 5,550 구간에서의 지지 강화나 5,750 ~ 5,850 구간에서의 거래량 감소가 나타날 경우 추가적인 상승 또는 하락 가능성이 존재함.