브레인즈컴퍼니 (099390)

📈 분석 보고서

🧠 요약

• 최근 가격은 5,400원대에서 5,600원대 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 모멘텀은 약화된 상태.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 수 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 속하며, 5,500원선이 지지선 역할을 하고 있음.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 5,400원선이 강력한 지지선으로 작용할 가능성이 높음.
• 장기적으로는 상승 추세에 속하나, 최근 횡보세로 인해 추세가 약화된 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,400원 (강력한 지지선, 과거 저점과 일치)
• 저항 구간: 5,600원 (과거 고점과 일치, 돌파 시 상승 추세 전환 가능성)
• Senkou Span A는 5,300원대, Senkou Span B는 5,200원대에서 지지선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 가격이 상단 경계선인 5,600원을 돌파할지, 하단 경계선인 5,400원을 하향 돌파할지가 관건.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(12일)는 하락하고 있으며, 장기 MA(60일)는 상승 추세에 있음. 단기적으로는 하락 가능성이 높으나, 장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있음.
• RSI: 30선을 하회하며 과매도 구간에 진입. 단기 반등 가능성이 존재하나, 추세 전환을 위해서는 추가적인 상승이 필요.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호를 보이고 있음.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 진입.
• ADX: 20선을 하회하며 추세가 약화된 상태.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세가 약화되었음을 시사.
• CCI: -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있음.
• 피봇(PP/R/S): PP는 5,500원, R은 5,570원, S는 5,430원.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,480원 (지지선 역할)
  • Kijun-sen (기준선): 5,530원 (지지선 역할)
  • Senkou Span A (선구선 A): 5,300원대 (지지선 역할)
  • Senkou Span B (선구선 B): 5,200원대 (지지선 역할)
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,400원 하향 돌파 시 추가 하락 가능성 증가.
• 5,600원 상향 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 커질 수 있음.
• 변동성 확대에 유의하며, 5,400원 지지선이 무너지지 않는 한 추가 하락은 제한적일 것으로 예상됨.
• 일목균형표상 후행선(Chikou-sen)이 가격 아래로 위치하고 있으므로, 하락 추세에 유의해야 함.
• 단기적으로는 관망세를 유지하며, 5,400원 지지선 방어 여부를 주시해야 함.