쎄트렉아이 (099320)

🪶 '쎄트렉아이' (2025년 11월 24일) 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세.
• 거래량: 감소하는 추세를 보이며 모멘텀 약화 증가.
• 주요 변동성 지표: 낮은 볼린저 밴드 확산 및 RSI 과매수 영역 이탈 시, 가격 하락 가능성 높음.

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 진행 중 (최근 일주일 주가 변동 분석)
• 중장기: 상승 추세 유지되고 있으나 최근 감소하는 거래량으로 인해 위축 증상 나타남.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 53,000원 (최저가 기준)
  • 근거: 이전 저점 지표와 일목균형표의 Tenkan선 위치 상관성
• 저항 구간: 61,000원 (20일 이동평균 선과 Senkou Span B 중 가장 높은 가격대)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 하락 삼각수렴 형태 유지. (최근 주가 변동 분석 기반)
• 상승 채널에서 이탈 현상 발생 (20일 이동평균선과의 관계 분석)

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4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균:

  • 5일/10일 SMA는 하락 추세, 20일 SMA는 상승 추세 유지.
  • 가격은 20일 SMA 아래 거래하며 단기적 위험성 증가 (SMA 교차 분석)

• RSI: 과매수 영역에서 이탈하여 감소추세 진행 중, 하락 심화 가능성 존재

• MACD: 하향 추세 지속. MACD 히스토그램은 음영으로 전환되어 하락 모멘텀 강화 (히스토그램 분석)

  • ADX는 상승하는 경향을 보이며, 20 이상 유지됨

• 볼린저밴드: 가격이 하방 이동하며 볼린저 밴드의 아래쪽으로 접근.

• 피봇 레벨: 저항 구간인 PP와 R1가 지속적으로 상승하는 추세를 보임 (PP/R/S 분석)

  • Fibonacci 수준에서 가격이 강한 거부 경향을 보이는 50% 및 61.8% 수준 확인

• 거래량: 감소추세, 하락 모멘텀 약화 증가

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5️⃣ 가격 구간별 의미

• 53,000원 이하: 지지구간을 통과 시 추가적인 하락 가능성
• 61,000원 상회: 저항선 돌파 시 중장기 상승 추세 재확인

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6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락추세가 지속되고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 추세를 유지하고 있습니다.

• 변동성 및 주의사항: 거래량 감소와 RSI 과매수 영역 이탈으로 인해 가격 변동성이 증대될 수 있으며, 단기적으로 하락 위험도 높습니다.

• 일목균형표 기반 추세 및 지지/저항: 일목균형표는 현재 상승추세를 유지하고 있지만, Tenkan선과 Kijun선의 교차가 가격 변동성을 증폭시킬 수 있습니다. 53,000원은 주요 지지 구간이며, 61,000원이 저항 구간으로 작용합니다.