쎄트렉아이 (099320)

🪶 '쎄트렉아이' (2025년 11월 11일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 트렌드 지속. 매수/매도 신호 강하지 않음
• 거래량: 최근 감소 추세 - 약화된 모멘텀 암시
• 볼린저밴드: 가격은 아랫쪽 볼린저 밴드 근처, 위로의 돌파 시 상승 가능성 증가

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 하락 추세 지속. 최근 매수 신호 부족
• 중장기 (20일/60일): 상승 트렌드 유지, 장기 투자 기회 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 53800 - 현재 가격 근처 지점에서 거래량 증가 및 일목균형표의 하단 경계선(Chikou) 역할

  • 이동평균 (MA/EMA): 20일 이동평균 아랫쪽으로 접근, 강력한 지지 구간 가능성 존재

• 저항 구간: 58200 - 최근 상승 추세의 저항선 역할. 돌파 시 추가적인 상승 기대

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중, 하락이 이전 고점을 지키고 있는 상태
• 삼각수렴 확인 가능 - 가격 변동폭 감소 후 강력한 방향 전환 시 추세 확정 예상

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 영역에서 하락, 단기 매도압박 증가.
  • 하지만 장기적으로는 중립적인 수준 유지 - 변동성 감소 가능성 존재
• MACD: 상승 추세 이어짐에도 불구하고 신호 강력하지 않음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 53800 아래: 하락 심화, 지지선 돌파 시 추가적인 하락 가능성
  • 추가적으로 이동평균(MA/EMA)의 역할 확인 필요
• 58200 위: 상승 추세 확정 및 강력한 매수 신호 발생

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조는 불확실성이 높음. 단기적인 하락 경향은 존재하지만, 장기적으로 볼 때 상승 트렌드가 지속될 가능성이 더 높다.

  • 일목균형표 분석 결과 20일 이동평균선 아래 위치하며 추세 변동 심화

• 변동성: 최근 거래량 감소로 인해 단기적으로 변동성은 약화되고 있음