아이센스 (099190)

아이센스 (2025년 11월 14일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• '아이센스'는 최근 하락세를 보이며, 단기적으로 중성 추세에 머물고 있습니다.
• 거래량은 감소하는 경향을 보이고 있으며, 모멘텀도 약화되고 있음을 알 수 있습니다.
• 장기적인 관점에서는 상승추세가 지속될 가능성이 높지만, 단기적으로는 추가 하락 위험에 주의해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 중립적 - 최근 가격 변동폭은 축소되고 있으며, 명확한 방향을 보이고 있지 않습니다.
• 중장기: 상승추세 지속 가능성 높음 - 장기 이동평균선(20일/50일) 아래에서 거래하며, 전반적인 추세는 상승합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:

  • 최근 하락이 끝나는 지점인 16,000원 대역 (RSI 과매수/과매도 영역에서 반등 가능성)
  • 일목균형표의 Tenkan선 위치(약 16,250원): 단기적 지지 역할 예상

• 저항 구간:

  • 최근 상승 추세를 저해하는 레벨인 17,300원 대역 (이동평균선과 일치)

3️⃣ 패턴 및 구조

• • 쌍바닥 형성 가능성: 하락 후 반등 시점에서 두 개의 바로가 상승세를 보여주는 모습

• 삼각수렴 형태 나타나지 않음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동 평균선 아래 거래, 하락 추세 강화 가능성 시사 (50일 이동 평균선은 상승추세 유지를 보여줌)

• RSI: 과매도 영역에 접근하여 반등의 신호를 보임. 47 수준에서 상승 트렌드 확인 필요

• MACD: 하락 추세 지속, MACD 선이 시그널선 아래 위치 (하향 이동)

• Supertrend: 현재 가격보다 높은 레벨에 있어 상승 장벽으로 작용. 17,050원 대역에서 저항 역할 예상

• ADX: 약한 추세 강도를 보여주고 있습니다. (20 이하)

• ATR: 변동성이 감소하는 경향을 보이고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 16,000원 미만: 지지구역에서의 반등 가능성 존재하며, 하락세가 더욱 강화될 수 있습니다.
• 17,300원 이상 돌파: 상승 추세 재개 및 장기적 목표 가격 달성에 대한 기대감 증가

6️⃣ 종합 판단

• 아이센스는 단기적으로 중립적인 시장 구조를 보이고 있습니다. 하지만 일목균형표 분석 결과, Tenkan선과 Kijun선의 상승 추세 유지와 지지구간에서의 반등 가능성이 높습니다. 장기적 관점에서는 17,300원 이상 돌파 시 상승추세가 재개될 것으로 예상되며, 변동성 감소는 안정적인 투자 환경을 제공할 수 있습니다.

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