아이센스 (099190)

🪶 아이센스 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세. 단순 이동평균선(SMA)의 교차 구조를 보이며 변동성이 증가하고 있음
• 거래량: 감소하는 경향을 보이고 있으며, 모멘텀은 약화되고 있는 상태임.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락 추세 지속 중 - 최근 일련의 가격 하강과 저점 이동이 이를 나타냄
• 중장기: 상승 추세 유지 - 장기 SMA(50일,200일)가 올라오는 경향을 보이며 긍정적 신호 제공

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 16390 (최근 저점), 16073.3 (5월 최저치) - 이 지표들은 과거 가격이 안정된 지역임을 나타냄
• 저항 구간: 18490 (20일 이동평균선 상승 추세 선, 단기 저항), 18615 (최근 고점)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성 - 가격 변동폭 감소와 함께 수축하는 모습을 보임

• 추가 분석 필요: 더 많은 데이터를 통해 확인해야 함. 쌍봉/쌍바닥 등의 패턴은 현재 명확하지 않음

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA): 단기 SMA는 하락 추세, 장기 SMA는 상승 추세 - 교차 구조 관찰 필요

• RSI: 과매수/과매도 영역 벗어나며 중립적인 상태임. 변동성 증가에 대비해야 함

• MACD: 하강 트렌드 지속, 하락 신호 강화됨

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 16390 이하: 단기적으로 더 큰 하락 가능성 - 지지선 돌파 시 추가적인 매도 압력 발생
• 18490 상승: 단기 저항 완화, 추세 변동 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단:

• 아이센스는 현재 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만 장기적 관점에서는 상승 잠재력이 존재함.

• 변동성: 높은 수준의 변동성을 유지하며, 이러한 불확실성에 대비해야 함

• 일목균형표: Tenkan과 Kijun선 교차 구조를 보이며 하락 추세 강화 가능성 존재하지만 Senkou Span A/B는 상승 잠재력 제시. Chikou 선은 과거 가격을 반영하며, 현재 추세와 일치하는 모습임