아이센스 (099190)

🪶 요약

• 최근 가격은 18,000원 ~ 19,500원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소 추세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약하며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가가 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 18,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 19,500원 저항선이 존재합니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하며 힘을 잃고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 18,000원 (최근 저점, 5일선 이탈 시 추가 하락 가능성)
• 저항 구간: 19,500원 (최근 고점, 20일선 이탈 시 추가 상승 가능성)
• Senkou Span A는 18,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 19,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 18,000원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 최근 횡보하며 힘을 잃고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 18,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 20일선은 18,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 방향성이 불분명합니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 18,000원 부근에서 지지선을 형성하고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하며 안정화되는 추세를 보이고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 18,600원 부근, R은 19,000원 부근, S는 18,200원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 18,800원 부근, 50% 되돌림선은 18,500원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 최근 감소 추세를 보이고 있으며, 횡보 추세를 강화하고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약하며, 기관은 횡보하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 18,400원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 18,800원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 18,500원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 19,000원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 18,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 19,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 19,500원 돌파가 필요합니다.
• 하락 추세로 전환될 경우 18,000원 지지선이 중요합니다.
• 일목균형표를 통해 전향선과 기준선의 교차 여부를 확인하여 추세 전환 시점을 파악할 수 있습니다.
• 변동성: 변동성이 감소하고 있으며, 안정적인 흐름을 보이고 있습니다.
• 유의점: 거래량 감소와 함께 횡보 추세가 지속될 경우, 추세 전환 시점을 예측하기 어려워집니다.
• 일목균형표: 전향선이 기준선을 상향 돌파하면 매수 신호, 하향 돌파하면 매도 신호로 해석할 수 있습니다.