에스티오 (098660)
2025-10-28 1D 기술적 분석 리포트
🪶 에스티오 (2025년 10월 28일) 분석 보고서
요약:
에스티오는 최근 하락세를 보이고 있으며, 단기적으로 약세 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
거래량은 감소하는 경향을 보이며, 모멘텀도 낮아지고 있습니다.
중장기적인 관점에서는 저항 구간에서의 돌파 시 상승추세로 전환할 수 있으나, 현재는 주저하고 있는 상태입니다.
1️⃣ 현재 추세
단기:
하락세 (최근 3일 동안 지속)
중장기:
역동적이며 변화 가능성이 높음
장기적인 관점에서는 상승추세의 기회가 있지만, 단기적으로는 하락압력에 노출되어 있습니다.
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간:
1830~1847 (최근 저장된 가격 수준)
이 지점들은 과거 거래량이 높았던 지역이며, 현재 상승세를 위한 기반으로 작용할 가능성이 있습니다.
저항 구간:
2035~2046 (최근 하락 추세의 저항선)
이 지점들은 과거에 가격이 거부된 지역이며, 현재 상승추세를 위한 주요 장벽으로 작용할 수 있습니다.
3️⃣ 패턴 및 구조
상승 채널:
최근 하락 추세 속에서도 일정한 기울기로 형성되고 있는 상승채널이 관찰됩니다. 이는 중장기적인 상승 가능성을 시사하지만, 단기적으로는 채널 아래쪽으로 움직이는 경향이 있습니다.
4️⃣ 주요 지표 분석
일목균형표:
현재 추세를 반영하여 하락하는 모습을 보입니다. Tenkan선과 Kijun선의 교차가 상승추세 전환 가능성을 시사하지만, Senkou Span A/B는 아직 저항 구간으로 작용하고 있습니다.
RSI:
과매수 상태에서 벗어나 중립적인 수준에 접근하면서 하락 추세의 지속 여부를 보여줍니다.
5️⃣ 가격 구간별 의미
1830~1847 (지지 구간):
이 지역을 돌파하는 경우, 단기적인 상승 가능성이 높아집니다. 반대로, 지속적으로 하락하여 밑돌리는 경우, 추가적인 하락세가 예상됩니다.
2035~2046 (저항 구간):
이 지역을 돌파하는 경우, 중장기 상승 추세의 가능성이 높아집니다. 그러나 현재 저항으로 작용하며, 돌파를 위한 충분한 모멘텀 부족 상태입니다.
6️⃣ 종합 판단
에스티오는 단기적으로 하락추세가 지속되고 있으며, 중장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재하지만 변동성이 높은 시장 구조를 보이고 있습니다. 주의해야 할 부분은 저항 구간을 돌파하기 위한 충분한 모멘텀 확보 여부입니다.