에스티오 (098660)

🧠 요약

• 최근 가격은 1,800원대 후반에서 1,900원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 횡보 추세에 대한 불확실성을 시사합니다.
• 모멘텀 지표들은 약세를 보이고 있으며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 1,900원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 1,800원 - 1,900원 사이에서 움직일 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보 추세는 주의가 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,800원 (최근 저점, 장기 지지선)
• 저항 구간: 1,950원 (최근 고점, 20일 EMA)
• Senkou Span A는 1,850원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1,950원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널의 하단 지지선 역할을 하는 20일 EMA를 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 1,930원 부근에서 저항선 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 1,850원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약세를 나타냅니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세이며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세이며, 1,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세 약세를 나타냅니다.
• ATR: 감소 추세이며, 변동성 감소를 시사합니다.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 진입할 가능성을 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1,880원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1,850원 - 1,950원 사이에서 횡보하며 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,800원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 1,950원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 단기적으로는 하락 가능성이 높습니다.
• 변동성은 감소 추세에 있으며, 거래량 감소는 횡보 추세에 대한 불확실성을 시사합니다.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 단기적으로는 하락 추세에 진입할 가능성이 높으며, 1,800원 지지선이 중요합니다.
• 투자자는 1,800원 지지선이 무너지지 않는 한 관망하는 것이 좋으며, 1,800원 이탈 시에는 신중하게 대응해야 합니다.
• 1,950원 돌파 시에는 상승 추세로 전환될 가능성이 있지만, 그 전까지는 섣불리 매수하는 것은 위험합니다.