마이크로컨텍솔 (098120)

현재 추세: 단기 하락세, 중장기 횡보 가능성

주요 매물대:

• 지지 구간: 24,800 - 24,950 (최근 50봉 평균 거래량을 고려할 때, 이 구간은 지지력을 보이는 가격대입니다. 50봉 평균 거래량이 높기 때문에, 이 가격대에서 지지가 이루어지는 경우, 이후 가격 반등 가능성이 있습니다.)
• 저항 구간: 25,300 - 25,400 (최근 가격은 이 구간에 근접하고 있습니다. 이 구간의 저항이 지속될 경우, 가격 하향 압력이 높아질 수 있습니다.)

단기/중기 방향성:

• 최근 캔들들은 하락 추세의 지속을 보여주지만, 50봉 평균 거래량이 높다는 점을 고려하면, 하락세가 약화되고 횡보세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 이동평균선은 25,000에서 24,800으로 이동 중이며, 50봉 평균 거래량 대비 이동평균선과의 괴리가 커지면서, 추세 전환 신호로 해석될 수 있습니다.
• 캔들 패턴으로는 최근 하락 świecznik (bearish engulfing) 패턴이 관찰됩니다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들 흐름을 볼 때, 24,900 ~ 25,100 부근에서 삼각수렴 형태가 형성되고 있습니다. 이 삼각수렴은 가격이 좁은 범위 내에서 횡보하는 패턴으로, 이후 breakout(파고남) 혹은 consolidation(횡보 지속)을 예상할 수 있습니다.

가격 구간별 해석:

• 24,800 이하의 가격대는 지지력은 있지만, 하락세가 지속될 가능성이 있습니다.
• 25,150 가격은 50봉 평균 거래량이 높은 상황에서, 저항을 시험하는 구간입니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 평균 거래량 대비 이동평균선과의 괴리가 커지고 있습니다.
• RSI: 50선을 근접하고 있으며, 하락 추세에서 벗어나 횡보 모드로 전환될 수 있다는 신호입니다.
• MACD: MACD 선이 히스토그램 아래로 위치하고 있어, 하락 추세가 이어지는 상황입니다.
• 거래량: 거래량이 50봉 평균 거래량보다 낮은 경우, 하락세가 약화되고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
• SUPERTREND: 25,300 부근에서 SUPERTREND 레일과 교차합니다.
• CCI: 0선을 하회하며, 하락 추세의 지속을 나타냅니다.
• BB(볼린저밴드): 현재 가격은 볼린저밴드의 중앙선에 위치하고 있으며, 밴드 폭이 좁아지고 있습니다.

종합 판단:

• 현재 가격은 25,150에서 저항을 시험하는 구간입니다. 50봉 평균 거래량은 높지만, 최근 캔들 흐름과 지표들을 종합적으로 고려할 때, 하락세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 변동성은 좁아지고 있으며, 25,150 부근에서 지지/저항 다툼이 예상됩니다.
• 유의점으로는 최근 하락 캔들 및 RSI의 50선 근접 상황입니다.