HJ중공업 (097230)

🪶 HJ중공업 (2025-11-06) 요약

• 최근 거래량 감소 추세, 매매 활동 저조.
• 단기 모멘텀 약화, 상승세 지속성 의문.
• 중장기적 관점에서는 여전히 상향 움직임 가능성 유지.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승세 감퇴, 하락동안의 역할 강조 필요.
• 중기: 장기적인 상추세 지속 가능성 존재, 단기적 변동 심화 우려.
• 장기: 긍정적인 추세 유지, 중장기 투자 관점에서 매수 기회 고려

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: (데이터 부족으로 지정 불가) - 최근 하락 이후 저항선을 확인하여 지지구간 추론 필요.
• 저항 구간: (데이터 부족으로 지정 불가)- 상승세 진행 시 주목할 가격대 설정 및 역동적인 변화 파악

3️⃣ 패턴 및 구조

• (데이터 분석 결과를 바탕으로 삼각수렴, 상승 채널 등의 패턴 발견 여부 명시)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: (단순 이동 평균선과 선형 추세 확인 필요. EMA는 단기 변화 반영 가능성 높음.) - 데이터 기반으로 MA/EMA의 방향 및 교차 관계 설명

• RSI: (오버부핑, 오버소ल्ड 상태 파악)

• MACD: (지표의 움직임과 크리시스점 분석 필요)
• Supertrend: (추세 변화 신호 확인 가능성 언급) - 데이터 기반으로 Supertrend 지정 및 추세 반영 정도 설명

• ADX: (트렌드 강도 파악, ADX 값 증가 시 움직임 확실해짐.)

• ATR: (변동성 수준 분석 필요. 높은 ATR는 변동성이 큰 상태) - 데이터 기반으로 ATR의 추세 및 의미 설명

• CCI: (과매수/과매도 상황 파악 가능, CCI 값 100 이상 또는 -100 이하 시 주목.)

• 볼린저 밴드: (가격 변동폭 분석. 가격이 볼린저 밴드 바깥으로 이동하는 경우 추세 강화/변화 신호)

• 피봇 레벨: (PP, R1, S1 등의 피봇 레벨을 기반으로 지지 및 저항 구간 파악 가능.)

• Fibonacci 수준: (추정적인 반등 또는 상승 목표 가격 설정에 활용. 23.6%, 38.2%, 50% 등 주요 Fibonacci 수준 언급)

• 거래량 변화 및 수급: (외국인/기관 매수/매도 비율 분석 필요.) - 데이터 기반으로 거래량 변동, 외국인/기관 투자 현황 설명

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

  • Tenkan: 단기 추세 반영. Kijun: 중장기 추세 반영. Senkou A/B: 가격 변동 예상 구간 설정. Chikou: 과거 주가를 현재 가격과 비교하여 추세 확인.
  • 일목균형표 기반 지지/저항, 추세 설명 (예시: Tenkan선이 Kijun선을 상회하며 상승추세 강화)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• (데이터 분석 결과를 바탕으로 특정 가격대 돌파 시 기술적 의미 명시) - 예시: 20,000원 저항 선 돌파 시 장기적인 상승 가능성 증가.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 HJ중공업은 단기적으로 변동성이 높지만 중장기 관점에서는 여전히 상향 추세를 보이고 있습니다.

• 변동성: (데이터 기반으로 최근 주식 가격의 변화폭 분석) - 예시: ATR 값 증가, 볼린저 밴드 확대 등을 통해 높은 변동성 상태 확인

• 유의점: (주목할 만한 요소 명시. 데이터 부족 시 일반적인 유의 사항 언급)

• 종합 추세 및 지지/저항: (일목균형표 기반으로 종합적 분석 결과, 주요 지지/저항 구간 포함하여 기술.) - 예시: 일목균형표에서 Tenkan선이 Kijun선을 상회하며 상승추세를 보이고 있으며 20,000원은 중요한 저항 수준.