HJ중공업 (097230)

현재 추세: 장기 하락

주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 23,800 ~ 24,200: 최근 50봉 평균 거래량의 70% 수준에서 형성된 저항선이 지지선 역할을 하고 있음.
  • 21,500 ~ 22,000: 과거 50일 이동평균선과 최근 저점 사이의 구간으로, 볼린저밴드 하단선 부근을 지지하고 있음.
• 저항 구간:
  • 27,100 ~ 27,500: 20일 이동평균선과 최근 고점 사이의 구간으로, 볼린저밴드 상단선을 지지하고 있음.
  • 28,000: 과거 고점을 다시 테스트하는 구간.

단기/중기 방향성:

• 20일 이동평균선이 50일 이동평균선 아래로 위치하여 하락 추세가 우세함을 나타냄.
• 최근 캔들들은 50일 이동평균선 아래에서 밀리는 형태로, 하락 추세가 지속될 가능성이 높음.
• 50일 이동평균선 위로의 캔들 모양이 나타나고 있지만, 거래량이 증가하지 않아 추세 전환의 신호로 보기 어려움.

패턴 및 구조:

• 캔들 패턴상으로는 하락 추세 진행에 따른 빗금 형태의 캔들들이 관찰됨.
• 캔들 패턴 분석으로는 40일 이동평균선과의 간격을 고려할 때, 현재 50일 이동평균선 하단을 향한 하락 추세 모멘텀이 유지될 가능성이 있음.

가격 구간별 해석:

• 26,150: 50일 이동평균선 위로의 캔들 모양이 나타났으나, 거래량이 충분하지 않아 일시적인 반등일 가능성이 높음.
• 27,000: 볼린저밴드 상단선에 도달했음.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선이 20일 이동평균선 아래로 위치하여 하락 추세가 우세함을 나타냄.
• RSI: 현재 RSI는 48.2로, 과매수/과매도 영역에 진입하지 않았지만, 하락 추세가 지속될 경우 하락 가능성이 높음.
• MACD: MACD는 0에 가까워지고 있으며, 시약선이 곡선선을 하향하는 형태로, 하락 추세가 강화될 가능성이 있음.
• 거래량: 최근 거래량은 11,392,512.12로, 50봉 평균 거래량에 근접하며 변동성이 완만함을 시사함.
• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND은 하락 추세에 부합하며, 추세선이 하향하는 형태로, 하락 추세가 강화될 가능성이 높음.
• CCI: CCI는 -100 수준으로, 하락 추세에 부합하며, 매수/매도 영역에 진입하지 않았음.

종합 판단:

• 현재 HJ중공업 주가는 장기적으로 하락 추세에 있으며, 단기적인 반등 시도가 있었으나, 거래량 증명 없이 50일 이동평균선 아래에서 밀리는 모습으로, 추가 하락 가능성이 높음.
• 볼린저밴드 하단선과 50일 이동평균선 사이의 지지 영역에서 지지선 역할을 하고 있지만, 현재까지는 하락 추세가 지속될 가능성이 높음.
• 변동성이 완만하게 유지되고 있어, 단기적인 가격 변동성은 예상하기 어려움.
• 23,800 ~ 24,200 구간과 21,500 ~ 22,000 구간이 주요 지지 영역으로 예상됨.