SK이노베이션 (096770)

🪶 SK이노베이션 (2025년 11월 25일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세를 보이며, 중장기적 관점에서는 상승 가능성을 가지고 있음.
• 거래량: 최근 감소하는 경향으로 모멘텀 약화 지표로 분석됨.
• 볼린저밴드: 현재 가격은 하단 볼린저밴드 근처를 주행하며, 상승 시 저항 강도가 높을 것으로 예상됨.

1️⃣ 추세:

• 단기 (3일) : 하락추세 지속 중
• 중장기 (20일/50일): 상승 추세 유지, 단기적인 하락이 있더라도 장기적 관점에서는 매수 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 113,000원 (최근 저가격 근처) : 단기적인 지지선으로 작용할 것으로 예상됨.
  • 일목균형표의 Tenkan 선(약 114,500원): 추세 변화 시 주시 필요

• 저항 구간:

  • 120,000원 (최근 상승 경향 저해 수준) : 단기적인 저항으로 작용할 것으로 예상됨.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 쌍봉: 최근 가격 변동에서 하락 추세 강화를 보여주는 짧은 시간 동안 형성된 두 개의 바로 그림자 부분이 비슷한 모양을 가지고 있는 경우.
• 상승 채널: 장기적인 관점에서는 상승채널 구조가 유지되고 있음 (단, 최근 하락 추세에 의해 잠시 위축됨)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA):

  • 20일 이동 평균선은 현재 가격을 아래로 교차하며 하락 추세를 강화하는 것으로 보임.
  • 50일 이동 평균선은 상승 추세를 유지하고 있으나, 단기적인 변동성에 영향받고 있음.

• RSI: 과매수/과매도 상태는 현재 나타나지 않으며 (약 48), 하락추세가 지속될 가능성이 높아짐

  • RSI의 수치가 30 이하로 내려갈 경우, 단기적인 반등 상황 발생 가능.

• MACD: MACD 선은 음수 영역을 유지하며 하락 추세를 보이고 있음. (단, 히스토그램이 증가하는 모습으로 약한 매도 신호 감소)

  • MACD의 0선 교차는 변동성 상황에 대한 주시 필요

• ADX: ADX 지표가 높은 수준을 유지하며 (약 45), 강력한 추세를 나타내고 있음. 하지만, 최근 감소하는 경향으로 단기적인 변동성 증대 가능성 존재.

  • 추세의 확실함이 약화되면서 ADX가 더욱 감소할 경우, 가격 움직임에 대한 예측 어려워짐

• 볼린저밴드: 현재 가격은 하단 볼린저밴드 근처를 주행하며 상승 시 저항 강도가 높을 것으로 예상됨.

  • 하강 추세 지속될 경우, 볼린저 폭이 축소되어 변동성 감소 가능

• 피봇(PP/R/S): 최근 하락 추세에서 PP와 R1 저항 구간을 상회하지 못하고 있음.

  • 가격이 S2 지지선 아래로 돌진하는 경우, 추가적인 하락 심화 우려

• Fibonacci: 0.618 수준 (약 117,500원) 저항 구간에서 가격이 반등하지 못하고 있음

  • 추가적인 상승 가능성을 위해서는 Fibonacci 레벨의 지지선(23.6%, 약 114,900원)를 돌파해야 함

• 거래량: 최근 감소하는 경향으로 모멘텀 약화 지표로 분석됨

  • 추세 변동 시 거래량 증가는 추세의 확실성을 나타냄.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 113,000원 이하: 단기적인 하락 심화 가능성 존재하며 지지선 강도 약화 우려

  • 일목균형표 Tenkan 선 아래로 이동 시 더욱 위험

• 120,000원 상회: 중장기적 매수 기회 확대 및 추세 변동 가능성 증가.

6️⃣ 종합 판단:

SK이노베이션은 현재 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 가능성을 가지고 있습니다.

• 변동성: 최근 거래량 감소로 변동성이 약화되고 있으며 일목균형표의 지지/저항 구간에서 가격 움직임에 주시 필요

  • 단기적 하락 추세가 지속될 경우, 추가적인 매수 기회 발생 가능.

• 추세: 현재 단기적으로 하향하는 추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 추세 유지되고 있습니다.