JW홀딩스 (096760)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,200원대 초반에서 3,300원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 3,200원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 3,400원 저항선이 존재합니다.
• 장기적으로는 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,200원 (최근 저점, 과거 지지선)
• 저항 구간: 3,400원 (과거 저항선, 20일 EMA)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보 패턴을 보이고 있으며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 3,350원 수준으로 저항선 역할을 하고 있습니다. 60일 MA는 3,300원 수준으로 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 아닌 것을 나타냅니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하고 있어 하락 모멘텀이 약한 것을 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하고 있어 추세가 약한 것을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 100원 수준으로 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: CCI는 -100선 근처에서 횡보하고 있어 과매도 구간에 진입하지 않았음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁은 구간에서 횡보하고 있어 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 3,280원, R은 3,340원, S는 3,220원입니다.
• Fibonacci: 3,200원 지지선은 61.8% 되돌림 수준에 해당합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,280원 (단기 지지)
  • Kijun-sen (기준선): 3,300원 (중장기 지지)
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,250원 / 3,350원 (단기 지지/저항)
  • Chikou Span (후행선): 3,300원 (지지)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,200원 이탈 시 하락 추세 지속 가능성 높음
• 3,400원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 있음

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 3,200원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 일목균형표 상으로는 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 겹쳐져 혼조세를 보이고 있으며, Senkou Span A/B는 단기 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 3,400원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 투자자는 3,200원 지지선 방어 여부를 주시하며, 보수적인 투자 전략을 유지하는 것이 좋습니다.