JW홀딩스 (096760) 2025-10-13 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 3,000원 ~ 3,100원 구간은 과거 하락 시 여러 차례 지지받았던 구간으로, 현재 가격 하락 시 이 구간에서 지지 시도가 나타날 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 3,400원 ~ 3,500원 구간은 과거 상승 시 여러 차례 저항을 받았던 구간으로, 현재 가격 상승 시 이 구간에서 저항을 받을 가능성이 있습니다. 3,300원 ~ 3,200원 구간 또한 최근 저점 부근으로, 하락 추세가 지속될 경우 이 구간에서 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 45,669.06으로, 최근 거래량은 상대적으로 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 하락 추세에 대한 매도 압력이 다소 약화되었음을 시사할 수 있습니다. 단기적으로는 하락 추세선이 존재하며, 이 선을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락이 발생할 수 있습니다. 중기적으로는 200봉 이동평균선이 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 이 선 아래에 위치하고 있습니다.
패턴 및 구조:
가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다. 최근 가격 움직임은 하락 추세선에 근접하고 있으며, 이 선에 닿을 경우 반등 시도가 나타날 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 3,000원 이하: 추가적인 하락 압력이 강해질 가능성이 있습니다.
- 3,300원 ~ 3,400원: 하락 추세선에 근접하며, 이 선에 닿을 경우 반등 시도가 나타날 수 있습니다.
- 3,400원 ~ 3,500원: 저항 구간으로, 이 구간을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 하락 추세를 나타내고 있으며, 이는 장기적인 하락 추세에 대한 신호로 해석될 수 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 30 이하로, 과매도 구간에 진입해 있습니다. 이는 단기적인 반등 가능성을 시사할 수 있지만, 장기적인 추세 전환을 의미하지는 않습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 음의 영역에 위치하고 있으며, 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
종합 판단:
현재 JW홀딩스는 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 과매도 구간에 진입해 있습니다. 이는 일시적인 반등 가능성을 시사할 수 있지만, 장기적인 추세 전환을 의미하지는 않습니다. 주요 저항 구간인 3,400원 ~ 3,500원 부근에서 저항을 받을 가능성이 높으며, 지지 구간인 3,000원 ~ 3,100원 부근에서 지지 시도가 나타날 수 있습니다. 시장 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 투자자들은 지속적인 관찰과 함께 신중한 접근이 필요합니다. 분석적 구간 표시: 3,000원 부근은 하방 경직성이 있는 구간으로 판단되며, 3,500원 부근은 상방 저항이 강하게 예상됩니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.