에이루트 (096690)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,400원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이며, 이는 횡보 추세에 기여하고 있습니다.
• 단기적으로는 지지선인 1,400원 방어 여부가 중요하며, 저항선인 1,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 1,400원 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나 횡보 추세로 전환된 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 추세 전환의 가능성이 열려 있지만, 아직 뚜렷한 추세가 형성되지 않았습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,400원 (최근 저점, 다수의 이동평균선 위치)
• 저항 구간: 1,500원 (이전 고점, 5일선 위치)
• Senkou Span A는 1,450원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1,550원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴이 나타나고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 1,500원 저항선 돌파가 필요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 1,460원 부근, 20일선은 1,430원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다. 1,400원 지지선 방어 시 5일선과 20일선이 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• RSI: 30선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 판단에 어려움이 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 1,400원 지지선 방어 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약한 것으로 판단됩니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 1,440원, R은 1,480원, S는 1,400원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 1,460원 부근입니다.
• 거래량: 거래량은 감소 추세를 보이며, 이는 횡보 추세에 기여하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1,450원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1,430원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 1,450원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 1,550원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 추세 판단에 어려움이 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,400원 이탈 시 하락 추세 재개 가능성이 있습니다.
• 1,460원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 1,500원 돌파 시 장기적인 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 유의점은 1,400원 지지선 방어 여부이며, 저항선인 1,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 중립적이며, 지지선은 1,430원, 저항선은 1,500원입니다.