에스코넥 (096630)

🪶 요약

• 최근 가격은 6,600원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소세.
• 단기적으로는 하락 추세에 속해 있으나, 중장기적으로는 상승 추세에 위치.
• 모멘텀은 약화된 모습.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세
• 중기: 상승 추세
• 장기: 상승 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,300원 - 6,400원 (최근 저점 구간, 볼린저 밴드 하단)
• 저항 구간: 6,900원 - 7,000원 (최근 고점 구간, 볼린저 밴드 상단)
• Senkou Span A는 6,600원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,800원 중반에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있음.
• 상승 채널 상단을 뚫지 못하고 횡보하는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 (5일선): 하락 추세
  • 중기 (20일선): 상승 추세
  • 장기 (60일선): 상승 추세
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 모멘텀 약화.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세.
• Supertrend: 하락 추세.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): R1 선이 6,770원, S1 선이 6,570원.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선이 6,680원.
• 거래량: 최근 감소세.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약화.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 6,600원 초반에서 지지선 역할
  • Kijun-sen: 6,700원 중반에서 지지선 역할
  • Senkou Span A/B: 6,600원 초반에서 지지선, 6,800원 중반에서 저항선 역할
  • Chikou-sen: 현재 가격을 하향 돌파하며 하락 신호

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,300원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성.
• 6,900원 돌파 시 상승 추세 전환될 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세 전환 가능성 존재.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 추세가 지속될 가능성 높음.
• 일목균형표상 Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou-sen은 하락 신호를 보내고 있음.
• 종합 추세: 일목균형표상 Kijun-sen과 Senkou Span A/B를 지지하고 있으나, Chikou-sen의 하락 신호는 주의를 요함.
• 지지/저항: 6,300원 - 6,400원 지지선, 6,900원 - 7,000원 저항선.