알에프세미 (096610)

🪶 알에프세미 (2025-12-05) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기, 중장기 모두 하락 추세를 보이고 있습니다. 최근 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 거래량: 하락폭과 비례하여 증가하지 않아 매도 압력의 지속성에 의문점 발생
• 모멘텀: RSI는 하방으로 이동하며, MACD 역시 하향 추세를 유지. 단기적으로 상승 가능성은 제한적

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 하락추세 지속 중. 최근 낮은 거래량과 모멘텀 약화로 변동폭이 감소하는 경향
• 중장기 (20일, 60일): 하락 추세가 명확하며, 이동평균선들이 하방으로 기울어져 있음.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 2950 - 현재 가격 이하의 지표는 없으며 다음 단계로 낮은 수준을 목표로 추정
• 저항 구간: 3010 (최근 상승 경향 저해)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 20일 이동평균선 아래에서 거래되고 있어 하락세가 지속될 가능성이 높음.
• 삼각수렴 형태의 잠재적 모양을 보이며, 이는 단기적인 상승으로 이어질 수 있지만 장기적으로는 하락 추세를 강화할 것으로 예상

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 및 60일 이동평균선 모두 하향을 보이며, 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 강조
• RSI: 과매수 상태에서 감소하며 현재 45% 수준. 하방으로 진행될 가능성이 높음
• MACD: 하강 트렌드 유지하며 신호선 교차 없음, 단기 상승 기회는 제한적

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 2950 이하: 하락 추세 지속 가능성 증가. 추가적인 매도 압력 발생
• 3010 돌파: 단기적으로 상승 가능성 존재하지만, 장기적 관점에서는 여전히 하락 추세 예상

6️⃣ 종합 판단:

• 알에프세미는 현재 단기 및 중장기 모두 하락 추세를 보이고 있으며, 낮은 거래량과 약화된 모멘텀으로 변동성이 감소하는 경향을 나타냅니다.

• 일목균형표 기반 분석 결과 Tenkan선 아래에서 주가가 형성되고 있는데 이는 하락 추세를 지속시킬 가능성을 높입니다.