웅진씽크빅 (095720)

🧠 요약

• 최근 가격은 1500원 초반에서 1540원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 올라야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 속하며, 1500원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 1540원 저항선이 깨지지 않는다면 추가 상승은 제한적일 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1470원 - 1500원 (과거 지지선, 일목균형표 Kijun선)
• 저항 구간: 1540원 - 1550원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다. 이 패턴은 추세 전환의 신호일 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 가격 아래에 위치하여 하락 추세를 시사합니다. 중장기 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 0선 아래에서 횡보하고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 이는 변동성 감소를 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 수준에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 약하며, 기관은 매도 우위를 보이고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 가격 아래에 위치하여 하락 추세를 시사합니다.
  • Kijun: 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou: 가격 아래로 내려가고 있어 하락 추세를 뒷받침합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1470원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 1540원 돌파 시 단기 상승 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세에 속합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 1540원 저항선이 중요합니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 1540원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 횡보 추세입니다.
• 지지/저항: 1470원 - 1500원 지지선, 1540원 - 1550원 저항선이 중요합니다.