테스 (095610) 2025-11-03 1W 기술적 분석 리포트

🪶 테스 (2025년 11월 3일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

단기: 상승추세 지속, 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선이 양수로 형성되어 상향 추세를 보여주고 있다.
중장기: 상승 트렌드 유지 중, 하지만 최근 거래량 감소와 이동평균선의 침체는 장기적인 관점에서 변동성 증가 가능성을 시사한다.

거래량 및 모멘텀:

단기간에 상승세를 이끌었으나, 최근 거래량은 감소 추세
RSI 지표는 과매수 상태로 나타남 (60 이상)

1️⃣ 주요 매물대 분석

지지 구간: 39,100 ~ 40,050: 이전 저점과 이동평균선(MA20)가 집중된 지역으로 지지를 받을 가능성이 높다.
- 근거: 최근 가격 추세의 변동폭 감소와 일목균형표에서 Senkou Span B를 기준으로 하여 39,100 ~ 40,050 사이가 상대적으로 안정적인 구간임을 확인 가능
저항 구간: 44,300 ~ 45,450: 이전 고점과 이동평균선(MA50)가 집중된 지역으로 저항세를 경험할 수 있다.

2️⃣ 패턴 및 구조 분석

상승 채널 형성: 최근 가격 변동은 상향 추세의 일목균형표와 함께 상승채널을 이루고 있는 모습을 보인다.

3️⃣ 주요 지표 분석 (2025-11-03 기준)

이동평균: MA20가 MA50를 위로 돌파하여 상향 추세 강화, 하지만 최근 이동 평균선의 가격과 거리가 넓어지고 있어 변동성 증가 가능성을 시사.
- 근거: 일목균형표에서 Tenkan 선이 Kijun 선보다 높게 형성되어 상승추세를 보여주는 반면, Senkou Span A/B의 위치가 가격과 멀어지고 있어 추세 변동 가능성을 시사.
RSI: 과매수 상태 (60 이상)로 나타나며 최근 감소하는 경향이 있음
- 근거: 일목균형표에서 Chikou Span의 위치가 가격보다 낮게 형성되어 추세 변동 가능성을 시사.
MACD: 양수 영역 유지하며, MACD 선과 신호선 간 차이는 감소하고 있음
- 근거: 일목균형표에서 Tenkan/Kijun의 위치가 가격보다 낮게 형성되어 추세 변동 가능성을 시사.
ADX: 상승추세 강도는 약화되고 있으며, ADX 값이 25 이하로 감소하는 경향
- 근거: 일목균형표에서 Senkou Span A/B의 위치가 가격과 멀어지고 있어 추세 변동 가능성을 시사.
볼린저밴드: 폭은 증가하고 있으며, 현재 가격이 상단으로 이동하는 경향
- 근거: 일목균형표에서 Tenkan/Kijun의 위치가 가격보다 높게 형성되어 추세 변동 가능성을 시사.
피봇 레벨: PP (19855), R1(20445) , S1 (39100) 등이 주요 저항/지지 구간으로 작용할 수 있음
- 근거: 일목균형표에서 Tenkan/Kijun의 위치가 가격보다 높게 형성되어 추세 변동 가능성을 시사.
Fibonacci 레벨: 38.2%, 50% 등이 주요 지지/저항 구간으로 작용할 수 있음
- 근거: 일목균형표에서 Tenkan/Kijun의 위치가 가격보다 높게 형성되어 추세 변동 가능성을 시사.
외국인 및 기관: 최근 거래량 감소와 이동평균선 침체는 외국인과 기관 투자 심리에 영향을 받고 있음
- 근거: 일목균형표에서 Tenkan/Kijun의 위치가 가격보다 높게 형성되어 추세 변동 가능성을 시사.

4️⃣ 종합 판단

현재 테스는 상승추세를 유지하고 있지만, 최근 거래량 감소와 이동평균선의 침체로 인해 단기적으로 변동성이 증가할 수 있다. 일목균형표 분석 결과 Tenkan/Kijun 선은 양수 영역을 형성하며 상승 추세를 보여주고 있지만, Senkou Span A/B는 가격과 멀어지며 변동성 증가 가능성을 시사한다. 주의해야 할 점으로는 지정 구간(39,100 ~ 40,050) 이하로 하락할 경우 장기적인 추세 전환 위험이 존재하며, 저항구간 (44,300 ~ 45,450)을 돌파해야 지속적인 상승추세를 확인 가능하다.