테스 (095610)

🪶 테스 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 매도압력 증가.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기 이하에서의 움직임은 불안정함.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량 감소 추세, 매도압력 증가에도 불구하고 활발한 거래는 관찰되지 않음.
• RSI 하락추세 지속, 과매수 상태에서 벗어나 현재 저위치에 머무름.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 38050 (2025년 11월 24일 최저가), 이동평균선(단기 MA) 근처

  • 이전 저점, 단기 이동평균선 지지를 받고 있음. 하지만 강력한 지지 구간은 아님.

• 저항 구간: 46300 (2025년 11월 2일 고가), 장기 MA 근처

  • 최근 상승 추세의 저항선, 이를 돌파해야 단기적인 반등 가능성 증대됨.

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적으로는 상승채널 형성되고 있으나, 현재 하락추세로 인해 채널의 유효성이 약화되어있음.

• 삼각수렴: 최근 가격 변동폭 감소와 함께 수축 추세를 보이고 있어 곧 돌파가 발생할 가능성 존재

3️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 하락추세, 과매도 상태에 접어들었으나, 반등 시그널을 나타내는 것으로 해석 불가.

• MACD: 하강 추세 유지하며 MACD 선이 신호선 아래 위치하여 매수적 움직임은 약함.

• ADX: 상승/하락의 강도를 보여주는 지표, 현재 ADX 값이 높아 시장 변동성이 크고 불안정한 상태로 분석됨.

• 볼린저밴드: 가격 움직임이 하방으로 치우치며 볼린저밴드 아래쪽에 위치하여 하락세 지속 가능성을 보여줌.

4️⃣ 일목균형표 기반 분석

• Tenkan/Kijun선: Tenkan 선은 Kijun 선 아래로, 하향 추세를 강화하는 신호 제공

• Senkou Span A/B: 두 Senkou Span이 가격을 포함하여 하락추세 지속 가능성 높음.

• Chikou Span: 과거 26일간의 평균가격으로 현재 시장 상황과 거리가 있고, 추적하는 형태로 보임.

5️⃣ 종합 판단

• 테스는 단기적으로 하락추세를 유지하며 매도압력이 강해짐. 장기적인 관점에서는 여전히 상승 트렌드가 지속되지만, 현재 시장 구조와 주요 지표 분석 결과를 고려하면 중간 기준에서 조심해야 함.
• 변동성이 높고 불안정한 상태이며, 38050 지역의 지지선을 유지하는 것이 중요하며 저항구역인 46300 돌파 시 상승 가능성 증대될 것으로 예상됨.