테스 (095610)

🪶 테스 (2025년 11월 19일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 일목균형표의 Kijun 선 아래 거래.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 가능성 존재, 장기 이동평균선(20일/50일) 위에 위치.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 일정 수준의 거래량 유지되고 있으나, 하락세 추세와 함께 감소하는 경향 보임
• RSI는 과매수 영역을 빠져 나오며 중립적인 상태.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 40950 (20일 이동평균선), 37083.3 (최저가)

  • 지난 가격 변동을 고려하여, 위 두 수준에서 거래량 증가 및 반등 가능성 존재

• 저항 구간: 46950 (1주일 전 최고가), 48900 (Senkou Span B)

  • 저항선 돌파 시 상승 추세 강화될 수 있음.

2️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형태 나타남, 하향 방향으로 가격이 집중되고 있어 단기간 내에 결정적인 변동 가능성 존재

• 최근 주가는 상승 채널에서 이탈하여 하락 추세 확산.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선은 현재 가격 아래, 50일 이동평균선 위에 위치하며 중장기적인 상향 경향을 보여주고 있음

  • 하지만 단기적으로는 20일 이동평균선의 지지력이 약화되면서 하락세가 강해질 수 있음.

• RSI: 현재 RSI 값은 50를 기준으로 중립적인 상태이며, 과매수/과매도 영역에서 거리가 있어 변동성 확산 가능

  • 하향 추세 지속 시 저권에 접근하여 하락 강화될 수 있음.

• MACD: MACD는 음영을 보이고 있으며, 신호선이 가격 아래로 떨어지고 있어 하락추세를 나타내고 있음

  • 하향 추세가 지속되면 MACD의 히스토그램은 더욱 음수 영역으로 이동할 가능성.

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun 선이 가격 아래에 위치하며, Senkou Span A/B는 상승 트렌드를 보여주고 있음

  • Tenkan선을 지지하는 거래량 증가 시 하락세 방어 가능성 존재.

4️⃣ 종합 판단

• 현재 테스의 기술적 구조는 단기적으로 하락 추세에 위치하고 있지만, 장기적인 상승 트렌드를 유지할 수 있는 여력이 있다고 분석된다

  • 하지만 최근 삼각수렴 형태와 일목균형표 지표들의 변화로 인해 주의가 필요하며 단기적으로 하락세 강화 가능성을 배제할 수 없음.

• 변동성: 낮은 거래량과 RSI 중립 상태에서, 가격 변동이 크지 않을 것으로 예상됨

  • 하지만 삼각수렴 형태가 해체되면서 하락/상승 추세 확산 가능