테스 (095610)

🪶 테스 (2025년 11월 11일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 단근 매도압력 강화. 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선이 하향 이동하며 상승의 기회는 제한적이다.
• 중장기: 2025년 초반부터 시작된 장기상승 추세가 약해지고 있음, 하지만 강력한 지지 구간 존재로 인해 명확한 하락 전망은 어렵다.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 - 매도압력 증대에도 불구하고 투자 심리가 약화되고 있음을 시사한다.
• RSI는 40 이하로 저점 부근에 머물며, 하락세가 지속될 가능성이 높다.

1️⃣ 주요 매물 대 분석:

지지 구간:

• 38200 - 40666: 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span B가 이 영역을 형성하며, 과거 가격 변동에서 지속적인 거래 활동이 관찰됨.
• 추가 분석: 이동평균(MA) 및 볼린저 밴드 하단 근처

저항 구간:

• 45000 - 47050: 2025년 초반 상승 추세의 저점과 최근 거래량 증가 시점을 기준으로 설정됨.
• 추가 분석: 이동평균(MA) 및 볼린저 밴드 상단 근처

2️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 중 - 지속적인 하락 추세 속에서 가격 변동폭이 축소되고 있음.

• 추가 분석: 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선 간 거리가 점차 좁아짐

3️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 MA는 하향 추세, 장기 MA는 상승 추세 유지.

• 추가 분석: 단기 MA의 하락이 장기 MA를 교차할 경우 더욱 강력한 하락 신호 발생 가능성 증대

• RSI: 40 이하로 저점 부근에 머물며, 과매도 상태 진입 시 추가적인 상승 기회 존재.

• 추가 분석: RSI의 역동적 변화 관찰 필요 (상승/하락 추세 반전 가능성)

• MACD: 하향 이동하며 매수 신호는 약해짐, 하지만 0선을 교차하지 않아 단기 상황에서 완전히 매도 전망은 불가능.

• 추가 분석: MACD의 변화 속도 및 크기를 주시하여 추세 강도 파악 필요

• Supertrend: 현재 가격보다 아래로 위치하며 하락 추세를 지지함, 폭등 시 상승 트렌드 전환 가능성 존재.

• 추가 분석: Supertrend의 변화 패턴을 통해 단기/중장기적인 투자 전략 결정에 활용

• ADX: 강력한 추세 진행 상태를 나타내지 않고, 움직임이 약하며 불확실성 존재.

• 추가 분석: ADX의 변화 패턴을 통해 시장 상황 파악 필요 (강도/약화)

4️⃣ 가격 구간별 의미:

• 38200 - 40666: 지지구간 돌파 시 하락 추세 완화 가능성, 반대로 이탈 시 추가적인 하락 진행.

• 추가 분석: 이 영역에서의 거래량 변화를 주시하여 매수/매도 심리 파악 필요

• 45000 - 47050: 저항구간 돌파 시 상승 추세 재개 가능성, 반대로 이탈 시 하락 확산.

• 추가 분석: 이 영역에서의 거래량 변화를 주시하여 매수/매도 심리 파악 필요

5️⃣ 종합 판단:

• 현재 테스는 단기적으로 하락 추세에 머물며, 장기적인 상승 트렌드와 비교했을 때 약해지고 있음.

• 변동성: 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선이 가까워짐으로써 변동성 감소 가능성 존재

• 주요 지표 분석 결과, 하락 추세가 강화될 수 있는 요인들이 더 많지만, 38200 - 40666 영역의 지지 구간과 일목균형표 기반 상승 신호는 중장기적인 관점에서 투자 전략을 결정하는 데 중요한 정보 제공.