AJ네트웍스 (095570)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,100원대 초반에서 횡보하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소세를 보이고 있어 추세 확정에는 어려움이 있습니다.
• 모멘텀 지표들은 혼조세를 보이며, 강한 상승 또는 하락 신호를 보내지 못하고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 4,200원 지지선이 무너지면서 하락 추세를 보였으나, 최근 4,100원대에서 지지받으며 횡보하고 있습니다.
• 중기적으로는 50일 이동평균선 아래로 위치하며 하락 추세가 이어지고 있습니다.
• 장기적으로는 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있으며, 변동성이 큰 횡보세를 유지하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,100원 (최근 가격 지지선, 20일 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 4,300원 (이전 고점, 50일 이동평균선 근처)
• Senkou Span A는 4,200원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,300원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 찾기 어려우나, 4,200원 지지선 방어 여부에 따라 상승 추세 전환 가능성이 존재합니다.
• 4,100원 아래로 하락 시 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 4,300원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있으며, 20일 이동평균선은 4,100원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했으나, 최근 반등하며 40선 근처에서 횡보하고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세를 보이며, 현재는 0선 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 4,200원 지지선이 무너지면 추가 하락을 예상할 수 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 나타내고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세 약화의 신호로 해석될 수 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했으나, 최근 반등하며 -70선 근처에서 횡보하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 이는 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 4,200원대 초반, R은 4,300원대 초반, S는 4,100원대 초반에서 각각 지지 및 저항 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 4,200원대 초반, 50% 되돌림선은 4,100원대 초반에서 각각 지지 및 저항 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 추세 확정의 어려움을 나타냅니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,150원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,200원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,200원대 초반에서 지지선 역할을 하고, 4,300원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,100원: 지지선. 방어 시 횡보 또는 상승 가능성.
• 4,200원: 지지선. 방어 실패 시 하락 추세 지속 가능성.
• 4,300원: 저항선. 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 뚜렷한 추세가 나타나지 않은 횡보세입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 추세 확정에는 어려움이 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 나타내지만, 지지선들이 존재하여 추가 하락을 제한하고 있습니다.
• 유의점: 4,100원 지지선 방어 여부가 중요하며, 방어 실패 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기반으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 이어질 수 있지만, 중장기적으로는 횡보세가 지속될 가능성이 높습니다.