미래나노텍 (095500)

🧠 요약

• 최근 가격은 10,000원 초반에서 10,500원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화되었으며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 진입한 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 지속될 가능성이 높지만, 변동성이 커질 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,800원 ~ 10,000원 (과거 지지선, 현재 횡보 구간 하단)
• 저항 구간: 10,500원 ~ 10,800원 (과거 저항선, 최근 고점)
• Senkou Span A는 10,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 10,600원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단에 닿아 횡보하는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 상승 추세입니다. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 내려가면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간을 벗어나 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가고 있으며, 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 보여줍니다.
• ATR: ATR 지표는 횡보하는 모습이며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 좁아지고 있으며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있습니다. 저항선(R)은 10,500원 부근에 위치하며, 지지선(S)은 10,200원 부근에 위치합니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 10,300원, 10,500원, 10,700원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 10,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 10,400원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선행 스팬): 10,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (후행 스팬): 10,600원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가고 있으며, 추가적인 신호를 제공하지 않습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 10,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추가적인 추세 전환 신호가 나타나지 않았습니다.
• 일목균형표를 기반으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 예상되지만, 중장기적으로는 상승 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 유의점: 거래량 감소는 상승 추세의 지속 가능성을 낮추므로, 거래량 변화에 주의해야 합니다. 또한, 일목균형표의 신호 변화에 따라 추세가 전환될 수 있으므로, 지속적인 관찰이 필요합니다.