웨이브일렉트로 (095270)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,300원에서 6,500원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 횡보 후 소폭 하락)
• 중기: 상승 추세 (이동평균선들이 정렬되어 있음)
• 장기: 상승 추세 (장기 이동평균선들이 지지선 역할을 함)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,200원 (10일 이동평균선, 20일 이동평균선)
• 저항 구간: 6,600원 (30일 이동평균선, 최근 고점)
• Senkou Span A는 5,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 5,300원에서 6,500원 사이에서 횡보하며, 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 것으로 보임.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 10일, 20일, 30일 이동평균선이 상승 추세를 나타내고 있으며, 10일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하여 골든 크로스 패턴을 형성함.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 상향 돌파하여 상승 추세에 진입했으나, 최근에는 횡보하는 모습.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했으나, 변동성이 커지면 추세가 역전될 수 있음.
• ADX: 25선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함을 나타냄.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 나타냄.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 시장이 중립적인 상태임을 나타냄.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하는 추세를 나타냄.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 저항선(R)은 6,100원, 지지선(S)은 5,800원 부근으로 예상됨.
• Fibonacci: 50% 되돌림선은 6,000원 부근으로 예상됨.
• 거래량: 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 상태.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 상향 돌파하여 상승 신호를 나타냄.
  • Senkou Span A는 5,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.
  • Chikou Span은 가격을 상향 돌파하여 상승 추세를 뒷받침하고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,000원 돌파 시: 상승 추세 가속화 가능성
• 5,500원 하락 시: 지지선 이탈 가능성, 추가 하락 유도

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추세가 뚜렷하지 않음.
• 일목균형표는 상승 신호를 나타내지만, 추세가 뚜렷하지 않으므로 주의 필요.
• 5,500원 지지선 유지 여부가 중요하며, 6,000원 돌파 시 추가 상승 가능성 존재.
• 단기적으로는 보수적인 접근이 필요하며, 중장기적으로는 상승 추세 가능성을 염두에 두어야 함.