제이엠티 (094970)

🪶 '제이엠티' (2025-12-05) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적 관점에서는 변동성 확대 가능.
• 거래량: 최근 3일간 증가 추세 (전날 대비 +12%), 모멘텀 강화 지표로 해석 가능.

1️⃣ 현재 추세 분석:

• 단기(5일): 상승추세 유지, 일목균형표 Tenkan선 위 위치
• 중장기(20일): 변동성 확대 증가, Senkou Span B를 따라 이동하며 불확실성 존재.

2️⃣ 주요 매물 대 분석:

• 지지 구간: 2754 (최근 하락 추세선), 일목균형표 Kijun 선(약 2800)

  • 근거: 최근 가격 거래가 지속적으로 이 수준을 상회하며, 역동적인 반등 가능성 존재.

• 저항 구간: 2953 (최근 고점), 일목균형표 Senkou Span A(약 2870)

  • 근거: 과거 가격 거래가 이 수준에서 저해되었으며, 현재 추세 상승이 지속되기 위해서는 이를 돌파해야 함.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석:

• 상승 채널: 최근 하락선과 이동평균선 사이에 가격이 제한적으로 형성된 모습 관찰
  • 근거: 일목균형표 Tenkan/Kijun 선의 상향 추세와 연관.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태 (70 이상) - 단기적인 감각 조정 가능성 존재

• MACD: 상승 신호 유지, 하이퍼트렌드 진행 중 확인됨

  • 근거: 일목균형표 Tenkan/Kijun 선의 상향 추세와 연관.

5️⃣ 가격 구간별 의미 분석:

• 2754 이하: 지지선 돌파 시 하락 가능성 증가, 단기적 변동폭 확대 예상

  • 근거: 일목균형표 Kijun 선 아래로 이동하며 추세 전환 신호 발생.

• 2953 상회: 저항 구간 통과 시 장기적인 상승추세 지속 가능성 증가, 긍정적 변화 기대

  • 근거: 일목균형표 Senkou Span A 돌파로 추세 강화 및 신뢰도 향상.

6️⃣ 종합 판단:

• 시장 구조: 현재 상승추세 유지 중이지만, 과매수 상태와 변동성 확대는 주의 필요

  • 근거: 일목균형표 Senkou Span B가 위쪽으로 이동하며 불확실성 증가.

• 변동성: 단기적으로 높은 변동성 예상 (ATR 급증)