제이엠티 (094970)

🪶 '제이엠티' (2025년 10월 28일) 분석 보고서

요약: '제이엠티'는 단기적으로 하락세 추세를 보이고 있으며, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태입니다. 거래량은 감소하는 경향을 나타내고 모멘텀도 약화되고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하락추세 지속 중, 짧게 상승 후 다시 하락으로 변동성이 높음.
• 중장기 (20일/50일): 상향 트렌드선을 따라 이동하며, 단기적인 하락 추세에도 불구하고 장기적으로는 상승 가능성 유지

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 2640 (최근 저가), 2530 (저장/추적) - 이전 거래량 집중 및 하락 추세의 반격 시점으로 분석됨.
• 저항 구간: 2785 (고가, 단기 상승 경계선), 2942.5 (단일 이동평균 선 저항) - 이동 평균선과 최근 고가를 기반으로 설정

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세: 장기적인 관점에서 상향 경향을 보이며, 단기 하락은 이러한 범위 내의 변동일 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동 평균선 아래 위치하며, 추세가 약화되고 있음을 나타냄

  • 단기적으로 하락추세를 보이고 있으며 50일 이동 평균선과의 교차 지점 관찰 필요.

• RSI: 과매수/과매도 구간 이탈 없이 중립적인 상태, 변동성 증가 시 주목해야 함

  • 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만 RSI는 50을 기준으로 안정적임.

• MACD: 하강추세 진행중이며 MACD 선과 신호선이 아래로 이동, 매수/매도 시그널 발생 가능성 존재

  • 하락 추세 지속될 경우 추가적인 하향 방향의 움직임을 예상

• ADX: 20 이상으로 상대적으로 강한 추세를 나타내고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 2640 이하 돌파: 단기 매도 심화 가능성 증가, 2530 지지구간 도달 시 추가적인 하락 방어 기대

• 2785 상승: 단기적으로 상승세 개시 가능성, 장기 추세와의 연관성 확인 필요
  • 이동평균선과의 교차점을 통해 견고한 상승추세를 판단해야 함.

6️⃣ 종합 판단:

• '제이엠티'는 현재 단기 하락 추세에 있으며, 중장기적으로 변동성이 높은 상태입니다.

  • 일목균형표 기반으로 볼 때 2785가 저항 구간이며, 이를 돌파해야 상승 가능성을 확인할 수 있습니다.

• 주의 사항: 지속적인 감소하는 거래량과 약화되는 모멘텀은 추세 변동에 대한 불확실성 증가를 의미합니다.