푸른기술 (094940)

🪶 '푸른기술' 주식 기술적 분석 (2025년 12월 5일 기준)

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 큰 편. 최근 거래량 증가와 모멘텀 강화 관찰됨
• 거래량: 최근 3개월간 평균 거래량 대비 약 15% 증가 (2025년 9월 기준)

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 추세 지속, 일목균형표의 Kijun선 위로 이동하며 매수 신호
• 중장기: 변동성이 크고 확실한 트렌드는 확인되지 않음. 2025년 초반 이후 저점을 기준으로 상승했으나 최근 고가 형성 후 추세 불확실

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 단기: 7,637원 (일목균형표 Tenkan선) - 급락 방지를 위한 지점으로 보임. 최근 가격이 이를 돌파하며 상승 추세 강화됨
  • 중장기: 7,196원 (2025년 초반 저점) - 장기적인 관점에서 중요한 지지 구간

• 저항 구간:

  • 단기: 8,496원 (일목균형표 Kijun선 상승 추세 확인 가능)
  • 중장기: 8,750원 (2023년 초반 고가) - 이를 돌파하면 장기적인 상향 모멘텀 확보

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 최근 가격이 형성하는 추세선을 통해 상승채널 구조 확인 가능

• 2025년 초반 저점부터 현재까지의 고가를 연결한 선으로 분석.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 일목균형표: Tenkan, Kijun, Senkou Span A/B 모두 상승 추세 진행 중

  • Tenkan선이 Kijun선을 넘어서며 매수 신호 발생
  • Chikou 선은 최근 가격에 근접하며 장기적인 관점에서도 상향적 경향 확인 가능

• RSI: 70 이상으로 과매수 상태, 단기적으로 일정 수준의 변동성 예상 (2025년 12월 4일 기준)

• 최근 RSI가 하락 추세를 보이며 오버부팅 위험도 존재

• MACD: 신호선이 MACD 선을 교차하며 매수 신호 발생, 상승 모멘텀 지속 가능성 높음 (2025년 12월 4일 기준)

• 하지만 RSI와 마찬가지로 과매수 상태에 있으므로 주의 필요

• 볼린저밴드: 상향 추세 속에서 볼린저 상단으로 이동하며 변동성 증대 (2025년 12월 4일 기준)

• 가격이 하강하면서 중간/하위 볼린저선을 지지하는 경향 확인

• 거래량: 최근 거래량 증가 추세, 상승 모멘텀 강화 (2025년 12월 4일 기준)

• 단기적으로 매수 심리가 높아짐

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 7,637원 이하: 단기적인 지지구간으로 역할. 하강 시 추가적인 추락 가능성 존재 (2025년 12월 기준)

• 장기적으로는 주요 지지선이므로 가격이 유지되면 상승 추세 확정

• 8,496원: 단기 저항 구간. 돌파 시 추가적인 상승 가능성 (2025년 12월 기준)

• 장기적으로는 주요 저항선으로 역할하며, 이를 통과하면 더욱 강력한 상향 추세 예상

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 전반적인 상승 추세 속에서 단기적 과매수 상태. 변동성이 큰 편이며 주의 필요

• 일목균형표 기준으로는 장기적으로도 상향적 경향 지속 가능

• 변동성: 높은 수준, 급격한 가격 변동에 대비해야 함