푸른기술 (094940)

📈 요약

• 최근 가격은 8,900원대에서 횡보하며, 8,400원 지지선과 9,400원 저항선 사이에서 움직이고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 둔화될 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 상승 모멘텀 약화
• 중기: 8,400원 지지선과 9,400원 저항선 사이의 횡보
• 장기: 9,400원 저항선 돌파 실패 후 횡보

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8,400원 (이동평균선, 과거 지지선)
• 저항 구간: 9,400원 (과거 저항선, 고점)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어려움

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. (8,400원 지지선과 9,400원 저항선 사이 횡보)
• 상승 채널의 하단 지지선 역할

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 가격을 상회하고 있지만, 장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 저항선으로 작용하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 못하고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 교차하며, 단기적인 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세이지만, Supertrend 밴드가 확대되며 변동성이 커지고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하며, 추세 약화 신호입니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 중립적인 상태입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP)를 상회하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 61.8% 레벨이 중요한 지지선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인/기관 수급은 변동성이 크며, 뚜렷한 추세를 보이지 않습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 가격과 교차하며, 단기적인 추세 전환 신호
  • Kijun-sen (기준선): 가격과 교차하며, 중장기적인 추세 전환 신호
  • Senkou Span A/B (선구선): 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어려움
  • Chikou Span (후행선): 가격 아래로 위치하며, 하락 추세 확인

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8,400원 이탈: 하락 추세 전환 가능성, 추가 하락 예상
• 9,400원 돌파: 상승 추세 전환 가능성, 추가 상승 예상

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 8,400원 지지선과 9,400원 저항선 사이의 횡보 구간입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 상승 모멘텀이 약화된 모습입니다.
• 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있으며, 8,400원 지지선 이탈 시 추가 하락 예상됩니다.
• 일목균형표는 단기적인 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• 투자자는 보수적인 자세를 취하고, 8,400원 지지선 이탈 여부를 주시해야 합니다.