푸른기술 (094940)

현재 추세: 장기적인 횡보 추세에 머무르고 있음. 최근 50봉 평균 거래량 변화 없이 횡보 움직임을 보이고 있으며, 가격 변동폭도 제한적임.

주요 매물대:

• 지지 구간: 8,500 – 8,700 (최근 50봉의 저점과 횡보 추세에 따른 지지선으로 해석 가능)
• 저항 구간: 9,200 – 9,400 (최근 50봉의 고점과 최근 가격 대비 상승폭을 고려하여 설정된 저항선으로 판단됨)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격을 상회하며, 상승 추세선을 나타내고 있음. 하지만 최근 캔들들의 형태가 횡보적인 양상을 보이고 있으며, 추세선과의 초기 충돌이 발생하여 상승 동력 약화의 신호로 해석될 수 있음.
• 최근 캔들들의 몸통(Body) 크기가 작고, 꼬리(Wick) 크기가 크다는 점은 추세 전환 가능성에 대한 우려를 제시함.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들들의 패턴 분석 결과, 횡보적인 삼각형(Triangle) 패턴이 관찰됨. 이 패턴은 상승 또는 하락 추세의 전환을 알리는 신호로 해석될 수 있음. 특히, 삼각형의 형태가 위쪽으로 좁혀지고 있는 형태라면 하락 추세 전환 가능성이 높아짐.

가격 구간별 해석:

• 8,500 ~ 8,700 구간은 현재 가격의 상당 부분을 차지하며, 손절매 지지선으로 기능할 수 있음.
• 9,200 ~ 9,400 구간은 단기적으로 가격 상승에 대한 저항으로 작용할 가능성이 높음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 상승 추세선을 유지하고 있으나, 최근 캔들별 상승폭이 제한적임. 200봉 이동평균선은 현재 가격 아래에 위치하며, 장기적인 하락 추세를 암시함.
• RSI: 현재 RSI 값은 50 근처로, 중립적인 영역에 위치함. 과매수 또는 과매도 상태를 나타내지 않음.
• MACD: MACD 선은 HLS(Histogram) 선을 상회하며, MACD 선이 HLS 선을 상회하는 상황은 상승 추세의 지속을 시사하지만, 최근 HLS 값이 감소하는 추세를 보이고 있음.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 50봉 평균 거래량과 비슷하게 유지되고 있으며, 특별한 변동성은 관찰되지 않음.
• SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): SUPERTREND 선은 현재 가격 아래에 위치하며, 장기적인 하락 추세를 시사함. CCI는 중립적인 영역에 위치하고 있으며, BB의 볼린저밴드 폭은 좁은 편임.

종합 판단:

• 현재 푸른기술은 장기적인 횡보 추세에 머물고 있으며, 50봉 이동평균선이 상승 추세선을 유지하고 있으나, 최근 캔들들의 형태와 MACD 선의 변화는 추세 전환 가능성에 대한 우려를 제시함.
• 변동성이 제한적인 상태이며, 가격은 8,500 ~ 8,700 구간에서 지지받고, 9,200 ~ 9,400 구간에서 저항을 받을 것으로 예상됨.
• 횡보 구간에서 변동성이 확대될 경우, 8,500 ~ 8,700 구간에서 추가적인 지지 또는 저항을 받을 수 있으며, 9,200 ~ 9,400 구간에서 가격이 급격하게 하락할 가능성도 존재함.
• 50봉 이동평균선과 200봉 이동평균선의 관계를 지속적으로 모니터링하여 추세 전환 가능성을 파악해야 함.