참좋은여행 (094850)

🪶 요약

• 최근 가격은 6,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀이 약화된 모습.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 추세, 하락 추세 전환 가능성
• 장기: 횡보 추세, 추세 전환 시점 관찰 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,000원 - 6,100원 (최근 가격 변동 구간)
• 저항 구간: 6,400원 - 6,500원 (이전 고점)
• Senkou Span A/B는 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 하단 이탈 시 하락 추세 가속화될 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 삼각수렴은 추세 전환 또는 강세 추세 지속 신호로 해석될 수 있으나, 돌파 방향에 따라 추세가 결정될 것.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 아래로 위치하여 하락 추세임을 시사.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 Supertrend 선 아래로 하락 시 추가 하락 가능성 존재.
• ADX: ADX는 20선 아래로 위치하여 추세 강도가 약함을 시사.
• ATR: ATR은 감소세를 보이며 변동성이 줄어들고 있음을 나타냄.
• CCI: CCI는 -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지며 변동성이 감소하고 있음을 나타냄.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선(R)을 하향 돌파한 모습.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선 역할을 할 수 있으며, 현재 가격은 50% 되돌림 레벨 근처에서 지지받고 있음.
• 거래량: 거래량은 감소세를 보이며, 하락 추세에 힘을 실어주고 있음.
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매매 동향은 불확실하며, 추세 결정에 영향을 미치지 못하고 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan (전향선): 가격과 교차하며 추세 전환 신호.
  • Kijun (기준선): 가격과 교차하며 추세 전환 신호.
  • Senkou Span A/B (선구간): 지지선 및 저항선 역할을 하며, 가격이 Span A/B를 하향 돌파 시 하락 추세 가속화될 수 있음.
  • Chikou (후행선): 가격과 교차하며 추세 전환 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,000원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 6,400원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 추세 전환 또는 강세 추세 지속 신호로 해석될 수 있으나, 돌파 방향에 따라 추세가 결정될 것.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소세를 보이고 있어 하락 추세에 힘을 실어주고 있음.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 우세하나, 중장기적으로는 추세 전환 가능성을 염두에 두어야 함.
• 유의점: 삼각수렴 패턴의 돌파 방향, 거래량 변화, 일목균형표의 신호 변화를 주시해야 함.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 우세하나, 중장기적으로는 추세 전환 가능성을 염두에 두어야 함.