일진파워 (094820)

🧠 요약

• 최근 가격은 11,000원대 초반에서 12,000원대 중반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 소폭 감소하는 추세입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입할 가능성이 있습니다. 20일 EMA를 하향 돌파하며 약세를 보이고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다. 60일 MA는 지지선 역할을 하고 있으며, 20일 EMA는 60일 MA를 하향 돌파했습니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높습니다. 120일 MA는 강력한 지지선 역할을 하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,800원 ~ 11,000원 (20일 EMA, 60일 MA, 120일 MA 지지)
• 저항 구간: 12,000원 ~ 12,500원 (최고점, Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 11,000원대 초반에서 12,000원대 중반 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 60일 MA를 하향 돌파하며 하락 신호를 보이고 있습니다. 60일 MA는 여전히 지지선 역할을 하고 있습니다. 120일 MA는 강력한 장기 지지선입니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며 모멘텀 약세를 나타냅니다. 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20 근처에서 횡보하며 추세 강도가 약함을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI는 0선을 하향 돌파하며 하락 모멘텀을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 모습을 보이며 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 아래에 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.
• Fibonacci: Fibonacci retracement 레벨은 지지 및 저항 구간을 파악하는 데 참고할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세를 뒷받침하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 11,300원 부근에서 지지 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 11,500원 부근에서 지지 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 12,000원 부근에서 저항 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,800원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 12,000원 돌파 시 상승 추세가 강화될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 추가적인 하락 가능성이 존재합니다.
• 일목균형표는 12,000원 부근에서 저항을 나타내고 있으며, 11,500원 부근에서 지지를 예상합니다.
• 단기적으로는 관망세를 유지하며, 10,800원 이탈 여부를 확인하는 것이 좋습니다.
• 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높지만, 변동성에 유의해야 합니다.