일진파워 (094820)

현재 추세: 단기 하락세 지속, 중장기적인 횡보 가능성 시사

주요 매물대:

• 지지 구간: 10,800 ~ 11,000 (50봉 평균 거래량의 상당 부분을 차지하며, 과거 지지선으로 작용했던 구간과 일치)
• 저항 구간: 11,500 ~ 11,600 (최근 상승 시도 시 만나는 저항선으로, 캔들 패턴 분석 결과 상승 동력이 약화된 구간)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 11,200선이며, 최근 50봉 동안 하락하는 추세를 보여준다.
• 최근 캔들 패턴은 하락반전(우하향 꼬리) 캔들이 나타나고 있다. 이는 단기적인 하락 압력을 시사한다.
• 추세선 분석 결과, 기존 상승 추세선은 위로 이동하며, 11,350선에서 저항을 받는 모습이다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들 패턴 분석 결과, '하락 꼬리' 캔들 패턴이 나타나고 있다. 이는 단기적인 하락 압력을 강화하는 신호로 해석될 수 있다.
• 50봉 이후 캔들들이 밀집된 구간 (채널 형성)을 형성하고 있지만, 현재 가격은 채널 하단에 위치하며, 채널 탈출을 위한 움직임은 보이지 않는다.

가격 구간별 해석:

• 11,200 ~ 11,350 구간은 혼조적인 움직임이 나타나는 구간으로, 지지압박과 저항압력의 균형을 나타낸다.
• 11,350은 50봉 이동평균선과 겹치는 가격으로, 추가 하락 가능성과 반등 가능성을 모두 시사한다.
• 11,400 ~ 11,500 구간은 최근 상승 시도 시 만나는 저항선으로, 추가적인 상승은 어려울 것으로 예상된다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세에 일치하며, 단기적인 추세 반전을 시사하기는 어렵다.
• RSI (이동평균이 70 이상): 현재 RSI는 65 수준이며, 과매수 영역에 진입했다는 것을 보여준다. 이는 하락 반전을 예상하는 지표로 작용할 수 있다.
• MACD (오버로): MACD는 오버로 상태를 보이며, 단기적인 하락 추세가 지속될 가능성을 시사한다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 감소 추세를 보이고 있다. 이는 시장 참여자들의 관심이 감소하고 있다는 것을 보여준다.
• SUPERTREND: SUPERTREND는 하락 추세에 일치하며, 단기적인 하락 추세가 지속될 가능성을 시사한다.
• CCI (캐널 코리아): CCI는 0선 아래로 내려가면서 과도한 매도세임을 나타낸다.

종합 판단:

• 현재 시장은 단기적인 하락 추세가 지속되는 가운데, 50봉 이동평균선과 RSI, MACD, CCI 지표들은 하락 압력을 뒷받침한다.
• 11,350 근처에서 지지압력을 받는 모습이며, 추가적인 하락 가능성이 존재한다.
• 단기적인 변동성은 다소 높을 것으로 예상되지만, 하락 추세가 강화될 가능성이 있다.
• 11,200 ~ 11,350 구간에서 지지선 확보가 이루어진다면, 잠재적인 반등 구간으로 작용할 수 있다.