칩스앤미디어 (094360)

🪶 '칩스앤미디어' 주식 기술적 분석 (2025년 11월 5일)

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 단호한 매수 신호 부재
• 거래량: 감소 추세 (지난 주 대비 약 -10%) 낮은 거래 활동성으로 변화가 느리게 나타남
• 모멘텀: 하락 모멘텀 강함, RSI는 과매도 영역에 머물러 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속 중 (5일 이동평균선 아래)
• 중장기: 상승 추세 유지되고 있으나, 최근 저점에서 회복이 느려짐
• 장기: 20주 이동평균선을 기준으로 볼 때 상향 움직임 지속

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 15903.3 (최근 저점), 14643.3 (일목균형표 Chikou 선)

  • 저항을 헤치고 이전 상승 추세를 되찾기 위해서는 지지선 위에서 거래량 증가 필요

• 저항 구간: 17590, 18246.3 (일목균형표 Kijun 선)

  • 이동평균선과 일목균형표 저항을 상승 추세를 위한 중요한 지점으로 활용 가능

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적으로 볼 때, 가격은 상향 이동 평균선 위에서 형성된 상승 채널 내에 머물러 있음
  • 최근 하락 추세로 인해 상승 채널의 지지력이 약화되고 있음

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매도 영역 (30 이하) - 단기적인 반등 가능성 존재, 장기적 관점에서는 매수 신호 부족
• MACD: 하락 추세 유지되고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 16900~17246: 상승 시 Kijun 선 돌파 가능성, 강력한 저항 존재 (매수 신호 발생)

  • 하지만 단기 하락 추세와 거래량 감소를 고려할 때 주의 필요

• 15903~15500: 지지 구간 유지 시 상승 가능성, 낮은 가격에서 매수 전략 검토 (장기적 관점)

6️⃣ 종합 판단

• 현재 '칩스앤미디어'는 단기 하락 추세 속에 있지만 장기적인 상향 기울기를 유지하고 있습니다.
• 이동평균선과 일목균형표의 지지/저항 구간을 활용하여 매매 전략 수립 필요하며, 거래량 변화를 주시해야 합니다.