칩스앤미디어 (094360)

🪶 '칩스앤미디어' (2025년 10월 28일) 기술적 분석 보고서

요약: '칩스앤미디어'는 최근 하락세 추세를 보이며, 단기적으로 강한 매도압력을 받고 있습니다. 거래량은 감소추세에 있으며, 모멘텀 지표 또한 약화된 상태입니다. 20일 이동평균선 아래에서 주가가 형성되며, 하락 추세의 지속 가능성이 높습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 강력한 하락세, 매도압력 증가
• 중장기: 장기적인 상승추세는 여전히 유지되고 있으나, 단기적으로 침체 상태에 접어들었다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 15046.7 (최근 하락 추세의 저점)

  • 근거: 최근 가격이 이 수준에서 반등 시도를 보였으며, 낮은 거래량과 함께 형성된 지역적 강력한 지지선으로 판단됨.

• 저항 구간: 16790 (20일 이동평균선)

  • 근거: 최근 주가는 이 수준을 상회하지 못하고 하락세를 유지하며, 급격한 가격 변동이 발생하기 전까지의 중요한 역할을 할 것으로 예상됨.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하향행 삼각수렴 형성: 최근 주가는 상승 추세와 하락 추세 사이에서 좁혀지는 모양을 보이며, 이러한 수축은 강력한 방향 전환의 신호로 해석될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선 아래에서 거래되고 있으며, 하락 추세를 확인할 수 있음.

  • 근거: 짧은 기간 동안의 평균 가격이 장기적인 평균 가격보다 낮아지면서 상승 가능성이 감소하고 있다는 것을 보여줍니다.

• RSI (Relative Strength Index): 과매수/과매도 상태를 나타내는 지표로, 현재 값은 하락 추세에 대한 강력한 신호를 보이고 있습니다.

  • 근거: 30 이하의 저점을 기록하며, 가격이 오히려 상승할 가능성보다 더욱 큰 하락 가능성을 시사합니다.

• MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD 선과 신호선은 아래로 진행되고 있으며, 하강 추세를 강화하는 지표입니다.

  • 근거: 양의 값에서 음의 값으로 전환하면서 가격이 상승할 가능성보다 하락할 가능성을 더 크게 보여줍니다.

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou): 20일 이동평균선 아래 형성되고 있으며, 현재 추세는 하향적이며 강력한 매도압력이 존재합니다.

  • 근거: Tenkan과 Kijun 선의 교차점은 주가 변동을 예측하는 데 유용하며, 두 선 사이에서 가격이 움직이는 방향으로 분석할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 16790 (20일 이동평균선) 이하: 하락 추세 지속 가능성 높음

  • 근거: 주가가 20일 이동평균선을 상회하지 못하고 계속해서 아래로 떨어지면, 매도압력이 더욱 강화될 수 있습니다.

• 15973 (최근 하락 추세의 저점) 이하 돌파: 추가적인 하락 가능성 증가

  • 근거: 주가가 최저 가격을 다시 밑돌면, 매도심리가 커지고 더 큰 하락폭이 발생할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단:

'칩스앤미디어'는 현재 단기적으로 강한 하락세 추세에 있으며, 장기적인 상승추세와 달리 20일 이동평균선 아래에서 거래되고 있는 상태입니다. 일목균형표 분석 결과 또한 하향적이며 매도압력이 높은 것을 보여줍니다. 하지만 최근 저점을 기준으로 삼각수렴 형태가 나타나며, 추후 반등 가능성도 배제할 수 없습니다.