칩스앤미디어 (094360)

🪶 요약

• 최근 가격은 16,800원 ~ 17,500원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재.
• 중기: 상승 추세 유지.
• 장기: 상승 추세 유지.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 16,500원 ~ 16,800원 (과거 지지선, 볼린저 밴드 하단)
• 저항 구간: 17,500원 ~ 17,800원 (과거 저항선, 볼린저 밴드 상단)
• Senkou Span A는 17,000원 초반에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 16,800원 초반에서 지지선 역할을 제공.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (저점은 상승, 고점은 하락).
• 상승 채널 상단에 위치.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 (5일선): 하락 추세.
  • 중기 (20일선): 상승 추세.
  • 장기 (60일선): 상승 추세.
• RSI: 50선 근처에서 횡보 중. 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 상승 추세 유지 중. 하지만 최근 하락 추세로 인해 다이버전스 발생 가능성 존재.
• Supertrend: 상승 추세.
• ADX: 20선 근처에서 횡보 중. 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보 중.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아짐. 변동성 감소.
• 피봇: PP 17,100원, R 17,300원, S 16,900원.
• 거래량: 감소 추세. 수급은 긍정적이지 않음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 17,000원 초반에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 16,800원 초반에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A (선행선 A): 17,000원 초반에서 지지선 역할.
  • Senkou Span B (선행선 B): 16,800원 초반에서 지지선 역할.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 위에 위치. 상승 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 17,500원 돌파 시: 상승 추세 강화.
• 16,500원 하락 시: 지지선 이탈 후 하락 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추세 강도가 약화되고 있음.
• 일목균형표는 중장기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 단기적으로는 하락 가능성이 존재.
• 16,800원 ~ 17,000원 구간에서 지지/저항 경합 예상.
• 단기적인 하락 가능성을 염두에 두고, 16,800원 지지선 방어 여부를 주시해야 함.
• 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성이 높음.