서원인텍 (093920)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,700원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 및 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세 전환 시도, 지지선 방어 여부가 중요
• 장기: 중립적, 추세 전환 신호 관찰 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,500원 ~ 5,600원 (과거 지지선, 5일선, 20일선 근처)
• 저항 구간: 5,900원 ~ 6,000원 (과거 저항선, 60일선 근처)
• Senkou Span A는 5,700원대에서 지지 역할을, Senkou Span B는 5,500원대에서 저항 역할을 할 가능성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보).
• 상승 채널 상단 돌파 실패 후 하락 시도.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 지지선 역할을, 20일선은 저항선 역할을 하는 모습. 60일선은 장기적인 저항선으로 작용.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화 신호. 과매도/과매수 구간 진입 여부 확인 필요.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세 전환. MACD 선과 Signal 선의 교차점 확인 필요.
• Supertrend: 하락 추세 신호.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화 신호.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 감소하며 변동성 감소 신호.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래 위치.
• 거래량: 감소세를 보이며 하락 모멘텀 약화.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하며 하락 신호.
  • Kijun선은 지지선 역할을 시도.
  • Senkou Span A는 5,700원대에서 지지 역할을, Senkou Span B는 5,500원대에서 저항 역할을 할 가능성 존재.
  • Chikou선은 Kijun선 아래로 내려가며 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,500원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 5,900원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 가능성이 우세하나, 5,500원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 하락 모멘텀 약화 신호.
• 일목균형표: 현재 하락 신호가 강하게 나타나고 있으며, 지지선 방어 실패 시 추가 하락 가능성 존재.
• 유의점: 5,500원 지지선 방어 여부, 거래량 변화, 일목균형표 신호 변화를 주시해야 함.