케이알엠 (093640)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,400원대에서 4,600원대 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소 추세.
• 모멘텀은 약화된 모습으로, 상승 추세가 둔화되는 조짐.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세.
• 중기적으로는 상승 추세가 둔화되는 모습.
• 장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,200원 ~ 4,300원 (최근 지지선 역할 수행).
• 저항 구간: 4,700원 ~ 4,800원 (최근 저항선 역할 수행).
• Senkou Span A는 4,300원대에서 지지선 역할, Senkou Span B는 4,500원대에서 저항선 역할.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격 움직임은 횡보하는 모습으로, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(9일)는 장기 MA(21일)를 상향 돌파했지만, 최근 횡보하는 모습.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 교차하며, 상승 모멘텀 약화.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 상승 추세로 설정되어 있지만, 최근 횡보하는 모습.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: Fibonacci retracement 수치 참고 시, 38.2% 되돌림 구간 지지 확인.
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen을 상향 돌파했지만, 최근 횡보.
  • Senkou Span A/B는 4,300원대에서 지지선, 4,500원대에서 저항선 역할.
  • Chikou Span은 가격 아래로 위치하며, 하락 추세 압력 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,200원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성 존재.
• 4,800원 돌파 시 상승 추세 재개될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습으로, 변동성이 확대될 가능성 존재.
• 변동성: ATR 감소 추세로, 변동성 감소 예상.
• 유의점: 삼각수렴 패턴 형성 가능성, 일목균형표의 하락 신호.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 단기적으로는 횡보 추세, 중기적으로는 상승 추세 둔화 가능성. 지지선은 Senkou Span A (4,300원), 저항선은 Senkou Span B (4,500원). Chikou Span이 가격 아래로 위치하는 점은 하락 추세 압력을 시사.