케이알엠 (093640)

현재 추세: 중기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 4,250 – 4,300 (50봉 평균 거래량의 70% 이상 유지. 최근 캔들의 지지선 형성)
• 저항 구간: 4,450 – 4,500 (50봉 평균 거래량의 80% 이상 유지. 최근 캔들의 저항선 형성)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격을 약간 상회하며 상승 추세로 작용하는 모습.
• 최근 캔들은 횡보세를 보여주며, 50봉 이동평균선 상방에서 횡보하는 패턴을 형성하고 있습니다.
• 캔들의 모멘텀은 약하고, 볼륨은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

패턴 및 구조:

• 50봉 이동평균선과 100봉 이동평균선 간의 간격이 좁혀가고 있으며, 이는 횡보세가 강화되고 있음을 나타냅니다.
• 최근 캔들은 볼륨이 감소하면서 횡보세를 더욱 명확하게 보여주고 있습니다.

가격 구간별 해석:

• 4,300 ~ 4,360: 50봉 평균 거래량의 중간 지점이며, 횡보세의 중심 지점 역할을 하고 있습니다.
• 4,360 ~ 4,450: 최근 캔들의 상승 움직임으로, 단기적인 상승 가능성을 보여주지만, 저항의 존재를 고려해야 합니다.
• 4,450 ~ 4,500: 저항 구간으로, 가격이 이 구간을 상향 돌파하기 위해서는 강력한 모멘텀과 고점 거래량 확보가 필요합니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격을 상회하며, 100봉 이동평균선과 일치하는 시점을 보입니다.
• RSI: 50선 근처에서 균형 상태를 유지하며, 과매수 또는 과매도 상황을 보여주지 않습니다.
• MACD: MACD 선이 시속 추세선을 상회하며, histogram은 음의 값을 유지하고 있어 하락 모멘텀은 약한 것으로 판단됩니다.
• 거래량: 50봉 평균 거래량이 안정적인 수준을 유지하며, 가격 변동성과 일치하는 추세를 보입니다.
• SUPERTREND: 현재 추세선이 상승하며, 50봉 평균 거래량의 지지를 받고 있습니다.
• CCI: 50선 근처에서 균형 상태를 유지하며, 변동성 증폭이나 둔화를 나타내지 않습니다.
• BB(볼린저밴드): 현재 가격이 상단 볼린저밴드에 가까운 위치에 있으며, 볼린저밴드 폭이 좁아짐에 따라 변동성이 감소하고 있음을 보여줍니다.

종합 판단:

• 현재 케이알엠의 가격은 횡보세를 보이며, 50봉 이동평균선 위에서 안정적인 움직임을 유지하고 있습니다.
• 변동성이 감소하고 있으며, 단기적인 가격 변동성은 제한될 가능성이 있습니다.
• 지지선은 4,250 ~ 4,300 부근에서, 저항은 4,450 ~ 4,500 부근에서 확인됩니다.
• 상단 저항 돌파를 위해서는 지지선 하향과 함께 모멘텀 강화가 필요합니다.