추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 주가 변동폭은 감소하는 모습을 보이고 있으며, 거래량도 약화되는 경향이 있다.
모멘텀: 낮음 - 최근 주가 변동성 및 거래량 모두 하락추세를 나타내고 있지만, 강한 상승/하강의 신호는 없다.
1️⃣ 현재 추세:
단기: 2025년 11월 초 이후 가격이 하방으로 이동하며 약화된 모습을 보이고 있다.
중장기: 장기적인 관점에서는 상승추세를 유지하고 있지만, 최근의 하락 추세는 단기적 변동성 증가로 작용할 수 있다.
2️⃣ 주요 매물대:
지지 구간: 8500~8600 (이전 저점 근처)
이 지점은 최근 하락 추세에서 가격을 받쳐주는 역할을 하고 있으며, 추가적인 하락 방지를 위한 중요한 수준이다.
저항 구간: 9300~9400 (20일 이동평균선 근처)
최근 상승 추세의 저항으로 작용하며, 이 지점을 돌파해야 장기적인 상향 가능성이 높아질 수 있다.
3️⃣ 패턴 및 구조:
상승 채널: 2025년 초부터 현재까지 가격 변동 경로를 관찰하면 상승 채널 형태가 나타나고 있음을 확인할 수 있다. 하지만 최근 이러한 추세는 약화되고 있으며, 채널 아래쪽으로 이동하는 모습이 보인다.
4️⃣ 주요 지표 분석:
일목균형표:
Tenkan/Kijun선은 가격을 하향 방향으로 따라가며 추세 변화를 반영하고 있다. Senkou Span A는 저항 구간 역할, Senkou Span B는 지지 구간 역할로 작용한다. Chikou 선이 현재 주가 아래에 위치하며, 과거 가격과의 거리에서 하락 추세 강도를 보여준다.
RSI: 40 이하 - 저권 상태이며, 단기적인 상승 가능성은 제한적이다.
5️⃣ 가격 구간별 의미:
8500~8600 지지구간 돌파 시: 하락 추세가 강화될 수 있으며 추가적인 하락이 예상된다.
9300~9400 저항 구간 돌파 시: 상승 트렌드 재개 가능성 증대, 장기적 관점에서 매수 기회로 활용할 수 있다.
6️⃣ 종합 판단:
현재 시장 구조: 단기 하락 추세가 지속되고 있지만, 중장기 상승 추세를 유지하고 있는 상태이다.
변동성: 최근 변동성이 감소하는 경향을 보이고 있으며, 이는 장단기적인 투자 전략에 영향을 미칠 수 있다.
주의사항: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며, 투자 결정의 근거가 될 수 없음을 명심해야 한다.