케이아이엔엑스 (093320)

2025-11-26 1D 기술적 분석 리포트

🪶 케이아이엔엑스 (2025년 11월 26일) 분석 요약

추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적 관점에서는 변동성 증가. 최근 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
거래량 및 모멘텀 상태: 2025년 11월 26일 기준, 전날 대비 거래량 하락 추세 지속. RSI는 과매수 영역에서 소폭 감소하며 매력이 약화되고 있음.

1️⃣ 현재 추세

단기: 상승 트렌드 유지 중, 최근 고점을 돌파하고 있는 상태임. 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선은 양성으로 교차하며 상승추세를 지속하는 모습을 보이고 있음.
중장기: 변동성이 증가하고 있으며, 지난 주부터 고점에서 거래량 감소와 함께 하락폭 확대 가능성도 존재함.

2️⃣ 주요 매물 대 분석

지지 구간: 84966.7 - 지표 기반 추세선과 이전 저점을 고려하여 설정됨.
저항 구간: 100767 - 최근 상승 트렌드의 한계 및 전역 거래량 감소 시 강력한 저항으로 예상됨.

3️⃣ 패턴 및 구조

쌍봉 형성: 최근 두 개의 양봉이 연속적으로 나타나며, 상승 추세 지지 가능성을 보여주고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

RSI: 과매수 영역에서 소폭 감소하며 매력 약화 시사 (2025년 11월 26일 기준)
MACD: 양성으로 교차하여 상승 추세를 강화하는 모습을 보임. 하지만, MACD의 신호선이 최근 접목되고 있어 단기적인 변동 가능성도 존재함 (2025년 11월 26일 기준)
ADX: 상승 추세가 강화되는 상황을 보여주는 수치를 나타냄. 하지만, ADX 값이 감소하는 경향으로 변동성 약화 가능성도 존재 (2025년 11월 26일 기준)
볼린저밴드: 가격은 상승 추세로 이동하며 볼린저밴드 위쪽을 따라가고 있음. 하지만, 최근 변동폭이 감소하는 모습으로 주의 필요 (2025년 11월 26일 기준)
거래량: 일목균형표를 통해 확인 가능하며, 상승 추세와 함께 증가해야 더욱 신뢰도 있는 분석 결과 도출

5️⃣ 가격 구간별 의미

6️⃣ 종합 판단

현재 시장은 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 증가하는 모습을 보이고 있습니다.

주요 지표 분석 결과: 일목균형표는 상승 추세를 강화하며 Tenkan선과 Kijun선의 양성 교차로 긍정적 신호를 나타내고 있지만, RSI와 MACD의 변동성은 단기적인 하락 가능성을 시사합니다.

변동성: 최근 거래량 감소는 상승 추세가 지속되는지에 대한 불확실성을 높이고 있습니다.

추천 사항: 추가 분석 및 주의 필요