케이아이엔엑스 (093320)

🧠 요약

• 최근 가격은 95,000원 ~ 96,500원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선인 95,000원 방어 여부가 중요하며, 저항선인 96,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에서 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 진입했지만, 최근 횡보로 인해 추세가 약화되고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높지만, 변동성에 유의해야 합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 95,000원 (최근 저점, 5일선, 20일선)
• 저항 구간: 96,500원 (최근 고점, 60일선)
• Senkou Span A는 95,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 96,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 95,000원 ~ 96,500원 사이에서 횡보하며, 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단에 위치하고 있으며, 채널 하단 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 95,300원, 20일선은 95,000원, 60일선은 96,000원입니다. 5일선과 20일선이 지지선 역할을 하고 있으며, 60일선은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 부근에서 횡보하며, 추세 전환 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 95,500원 부근에서 상승 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• ATR: 200원 부근에서 횡보하며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -50 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 95,750원, R은 96,250원, S는 95,250원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 95,500원 부근에 위치하고 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 95,500원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 95,000원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 95,500원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 96,000원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 지지/저항 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 95,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 96,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 높습니다.
• 95,500원 부근은 지지선 역할을 하며, 방어 여부가 중요합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 지지선인 95,000원 방어 여부가 중요하며, 저항선인 96,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 유의점: 거래량 감소는 하락 추세로의 전환 가능성을 시사하므로, 주의가 필요합니다.